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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 710.00 | 40 710.00 | 30 000.00 | 70 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 880.00 | 137 795.00 | 96 085.00 | 233 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 173.00 | 257 516.00 | 245 657.00 | 503 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 108.00 | 436 021.00 | 372 088.00 | 808 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 619.00 | | 34 619.00 | 34 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 242.00 | | 44 242.00 | 44 242.00 |
BZ Autres créances | 38 241.00 | | 38 241.00 | 38 241.00 |
CF Disponibilités | 520 776.00 | | 520 776.00 | 520 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 621.00 | | 644 621.00 | 644 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 729.00 | 436 021.00 | 1 016 709.00 | 1 452 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 1 949.00 | 62 038.00 | | 1 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 500.00 | 7 911.00 | | 266 500.00 |
DL TOTAL (I) | 285 500.00 | 86 999.00 | | 285 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 207.00 | 408 029.00 | | 313 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 453.00 | 125.00 | | 27 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 541.00 | 204 265.00 | | 218 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 423.00 | 96 391.00 | | 82 423.00 |
EA Autres dettes | 89 585.00 | 91 529.00 | | 89 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 209.00 | 800 339.00 | | 731 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 709.00 | 887 338.00 | | 1 016 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 677.00 | 392 339.00 | | 513 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 430 126.00 | | 1 430 126.00 | 1 430 126.00 |
FG Production vendue services | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 751.00 | | 1 431 751.00 | 1 431 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 195.00 | |
FQ Autres produits | | | -89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 655.00 | |
GE Autres charges | | | 138 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 195.00 | 20 086.00 | | 20 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 129 377.00 | 122 260.00 | | 129 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 246.00 | | 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 2 196.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 743.00 | -2 196.00 | | 1 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 549.00 | 1 373 409.00 | | 1 660 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 048.00 | 1 365 498.00 | | 1 394 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 500.00 | 7 911.00 | | 266 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 108.00 | | | 808 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 808 108.00 | | | 808 108.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 710.00 | | | 70 710.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 737 052.00 | | | 737 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 710.00 | | | 70 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 052.00 | | | 737 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 366.00 | 111 655.00 | | 324 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 154.00 | 5 556.00 | | 35 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 211.00 | 106 099.00 | | 289 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 541.00 | 218 541.00 | | 218 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 329.00 | 51 329.00 | | 51 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 585.00 | 89 585.00 | | 89 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
UX Autres créances clients | 44 242.00 | 44 242.00 | | 44 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VB T. V. A. | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 207.00 | 95 675.00 | 217 532.00 | 313 207.00 |
VI Groupe et associés | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 896.00 | | | 94 896.00 |
VP Divers | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 573.00 | 89 227.00 | 346.00 | 89 573.00 |
VW T.V.A. | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 209.00 | 513 677.00 | 217 532.00 | 731 209.00 |