| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 710.00 | 46 266.00 | 24 444.00 | 70 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 880.00 | 176 572.00 | 57 308.00 | 233 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 173.00 | 308 054.00 | 195 119.00 | 503 173.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 358.00 | 530 891.00 | 278 467.00 | 809 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 296.00 | | 47 296.00 | 47 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 296.00 | | 46 296.00 | 46 296.00 |
BZ Autres créances | 37 085.00 | | 37 085.00 | 37 085.00 |
CF Disponibilités | 679 021.00 | | 679 021.00 | 679 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 750.00 | | 816 750.00 | 816 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 109.00 | 530 891.00 | 1 095 217.00 | 1 626 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 188 450.00 | 1 949.00 | | 188 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 416.00 | 266 500.00 | | 97 416.00 |
DL TOTAL (I) | 302 916.00 | 285 500.00 | | 302 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 669.00 | 313 207.00 | | 217 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 399.00 | 27 453.00 | | 180 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 827.00 | 218 541.00 | | 245 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 522.00 | 82 423.00 | | 116 522.00 |
EA Autres dettes | 31 885.00 | 89 585.00 | | 31 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 301.00 | 731 209.00 | | 792 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 217.00 | 1 016 709.00 | | 1 095 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 990 816.00 | | 1 990 816.00 | 1 990 816.00 |
FG Production vendue services | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 324.00 | | 1 993 324.00 | 1 993 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 871.00 | |
GE Autres charges | | | 180 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 945.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 195.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 129 377.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 383.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 743.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 930.00 | 5 710.00 | | 28 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 113.00 | 1 660 549.00 | | 2 026 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 697.00 | 1 394 048.00 | | 1 928 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 416.00 | 266 500.00 | | 97 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 108.00 | | | 808 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 250.00 | | 1 596.00 | -1 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 250.00 | | 809 358.00 | -1 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 710.00 | | | 70 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 052.00 | | | 737 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 021.00 | 94 871.00 | | 436 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 710.00 | 5 556.00 | | 40 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 311.00 | 89 315.00 | | 395 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 827.00 | 245 827.00 | | 245 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 792.00 | 68 792.00 | | 68 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
UX Autres créances clients | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
VB T. V. A. | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 532.00 | 96 255.00 | 121 277.00 | 217 532.00 |
VI Groupe et associés | 180 399.00 | 180 399.00 | | 180 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 572.00 | | | 95 572.00 |
VP Divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 029.00 | 90 433.00 | 1 596.00 | 92 029.00 |
VW T.V.A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 165.00 | 670 888.00 | 121 277.00 | 792 165.00 |