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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 710.00 | 35 154.00 | 35 556.00 | 70 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 880.00 | 99 017.00 | 134 862.00 | 233 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 173.00 | 190 194.00 | 312 979.00 | 503 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 108.00 | 324 366.00 | 483 743.00 | 808 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 920.00 | | 43 920.00 | 43 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 629.00 | | 39 629.00 | 39 629.00 |
BZ Autres créances | 84 358.00 | 1 950.00 | 82 409.00 | 84 358.00 |
CF Disponibilités | 232 650.00 | | 232 650.00 | 232 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 545.00 | 1 950.00 | 403 596.00 | 405 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 654.00 | 326 315.00 | 887 338.00 | 1 213 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 62 038.00 | 41 353.00 | | 62 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 911.00 | 20 685.00 | | 7 911.00 |
DL TOTAL (I) | 86 999.00 | 79 088.00 | | 86 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 029.00 | 502 343.00 | | 408 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 12 146.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 265.00 | 220 739.00 | | 204 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 391.00 | 86 211.00 | | 96 391.00 |
EA Autres dettes | 91 529.00 | 89 365.00 | | 91 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 339.00 | 910 804.00 | | 800 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 338.00 | 989 892.00 | | 887 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 404.00 | 597 700.00 | | 487 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 347 333.00 | | 1 347 333.00 | 1 347 333.00 |
FG Production vendue services | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 478.00 | | 1 348 478.00 | 1 348 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 780.00 | |
GE Autres charges | | | 124 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 890.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 895.00 | | 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 950.00 | 816.00 | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 196.00 | 1 711.00 | | 2 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 196.00 | -1 711.00 | | -2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 409.00 | 1 743 045.00 | | 1 373 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 498.00 | 1 722 361.00 | | 1 365 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 911.00 | 20 685.00 | | 7 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 293.00 | | 4 815.00 | 803 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 710.00 | | | 70 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 237.00 | | 4 815.00 | 732 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 586.00 | 118 780.00 | | 205 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 599.00 | 5 556.00 | | 29 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 987.00 | 113 224.00 | | 175 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 265.00 | 204 265.00 | | 204 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 347.00 | 50 347.00 | | 50 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 529.00 | 91 529.00 | | 91 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
UX Autres créances clients | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VB T. V. A. | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
VC Groupe et associés | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 000.00 | 95 065.00 | 312 935.00 | 408 000.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 226.00 | | | 94 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 682.00 | 40 682.00 | | 40 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 322.00 | 128 976.00 | 346.00 | 129 322.00 |
VW T.V.A. | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 339.00 | 487 404.00 | 312 935.00 | 800 339.00 |