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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995 507.00 | 792 143.00 | 203 364.00 | 995 507.00 |
AN Terrains | 6 925 805.00 | | 6 925 806.00 | 6 925 805.00 |
AP Constructions | 196 622 672.00 | 109 589 888.00 | 87 032 785.00 | 196 622 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 940 470.00 | 6 290 155.00 | 650 315.00 | 6 940 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 636 819.00 | 14 402 232.00 | 6 234 587.00 | 20 636 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 653 318.00 | | 1 653 318.00 | 1 653 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 558.00 | | 160 558.00 | 160 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 404 751.00 | 131 074 416.00 | 103 330 335.00 | 234 404 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 038 117.00 | | 1 038 117.00 | 1 038 117.00 |
BT Marchandises | 4 397 346.00 | 72 993.00 | 4 324 352.00 | 4 397 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 702.00 | 59 908.00 | 1 870 794.00 | 1 930 702.00 |
BZ Autres créances | 8 810 995.00 | | 8 810 996.00 | 8 810 995.00 |
CF Disponibilités | 3 021 681.00 | | 3 021 681.00 | 3 021 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 856.00 | | 334 856.00 | 334 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 534 801.00 | 132 902.00 | 19 401 900.00 | 19 534 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 939 553.00 | 131 207 318.00 | 122 732 236.00 | 253 939 553.00 |
CU Autres participations | 460 767.00 | | 460 767.00 | 460 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 209 277.00 | 9 209 277.00 | | 9 209 277.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 125 651.00 | 125 651.00 | | 125 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
DG Autres réserves | 15 969 655.00 | 15 969 656.00 | | 15 969 655.00 |
DH Report à nouveau | -13 262 729.00 | -2 161 236.00 | | -13 262 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 878 284.00 | -11 101 493.00 | | -7 878 284.00 |
DK Provisions réglementées | 11 912 890.00 | 11 695 157.00 | | 11 912 890.00 |
DL TOTAL (I) | 21 107 279.00 | 28 767 829.00 | | 21 107 279.00 |
DP Provisions pour risques | 2 453 710.00 | 2 649 610.00 | | 2 453 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 215 735.00 | 3 932 827.00 | | 4 215 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 669 445.00 | 6 582 437.00 | | 6 669 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 200.00 | 45 257.00 | | 9 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 902 049.00 | 74 436 632.00 | | 76 902 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 003 367.00 | 1 229 022.00 | | 1 003 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 289 701.00 | 4 012 037.00 | | 6 289 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 352 110.00 | 7 769 399.00 | | 8 352 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 096 216.00 | 963 017.00 | | 2 096 216.00 |
EA Autres dettes | 302 869.00 | 229 054.00 | | 302 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 955 511.00 | 88 684 417.00 | | 94 955 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 732 235.00 | 124 034 683.00 | | 122 732 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 293 617.00 | |
FG Production vendue services | | | 66 707 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 000 663.00 | |
FN Production immobilisée | | | 307 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 558 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 863 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 798 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 681 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 769 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 322 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 619 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 258 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 685 646.00 | |
GE Autres charges | | | 190 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 371 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 508 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 411 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 234.00 | 85 814.00 | | 187 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 948.00 | 1 247 666.00 | | 87 948.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 737 540.00 | 261 720.00 | | 737 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012 722.00 | 1 595 100.00 | | 1 012 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 988.00 | 261 781.00 | | 191 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448 346.00 | 97 190.00 | | 448 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 887 101.00 | 1 209 679.00 | | 887 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527 435.00 | 1 568 650.00 | | 1 527 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 211.00 | -83 113.00 | | -48 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 878 284.00 | -11 101 493.00 | | -7 878 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 335 357.00 | | | 229 335 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 234 404 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 779 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 020.00 | | | 943 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 939 385.00 | | | 227 939 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 952.00 | | | 452 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 367 324.00 | 12 258 367.00 | 551 274.00 | 119 367 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672 477.00 | 119 665.00 | | 672 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 694 846.00 | 12 138 701.00 | 551 274.00 | 118 694 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 695 157.00 | 887 101.00 | 669 367.00 | 11 695 157.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 582 437.00 | 1 585 646.00 | 452 636.00 | 6 582 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 277 594.00 | 2 472 747.00 | 1 122 003.00 | 18 277 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 902 049.00 | 76 902 049.00 | | 76 902 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 289 701.00 | 6 289 701.00 | | 6 289 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 096 216.00 | 2 096 216.00 | | 2 096 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 869.00 | 302 869.00 | | 302 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 558.00 | | 166 558.00 | 166 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 930 702.00 | 1 930 702.00 | | 1 930 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VP Divers | 8 810 995.00 | 8 059 520.00 | | 8 810 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 352 110.00 | 8 352 110.00 | | 8 352 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 856.00 | 334 856.00 | | 334 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 243 111.00 | 10 325 078.00 | 918 033.00 | 11 243 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 952 145.00 | 93 952 145.00 | | 93 952 145.00 |