| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 037 383.00 | 968 693.00 | 68 690.00 | 1 037 383.00 |
AN Terrains | 6 925 804.00 | | 6 925 804.00 | 6 925 804.00 |
AP Constructions | 205 775 216.00 | 128 660 235.00 | 77 114 980.00 | 205 775 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 318 837.00 | 8 658 664.00 | 660 173.00 | 9 318 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 174 118.00 | 16 729 313.00 | 5 444 804.00 | 22 174 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 411 994.00 | | 2 411 994.00 | 2 411 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 718.00 | | 172 718.00 | 172 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 279 676.00 | 155 016 905.00 | 93 262 770.00 | 248 279 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 965 053.00 | | 965 053.00 | 965 053.00 |
BT Marchandises | 5 904 970.00 | | 5 904 970.00 | 5 904 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 924 079.00 | 57 965.00 | 11 866 113.00 | 11 924 079.00 |
BZ Autres créances | 3 722 011.00 | | 3 722 011.00 | 3 722 011.00 |
CF Disponibilités | 2 357 220.00 | | 2 357 220.00 | 2 357 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427 738.00 | | 427 738.00 | 427 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 301 074.00 | 57 965.00 | 25 243 109.00 | 25 301 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 580 751.00 | 155 074 871.00 | 118 505 879.00 | 273 580 751.00 |
CU Autres participations | 460 767.00 | | 460 767.00 | 460 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 209 277.00 | 9 209 277.00 | | 9 209 277.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 125 651.00 | 125 651.00 | | 125 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 470.00 | 73 471.00 | | 73 470.00 |
DG Autres réserves | 15 969 655.00 | 15 969 655.00 | | 15 969 655.00 |
DH Report à nouveau | -26 308 417.00 | -21 141 013.00 | | -26 308 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 325 462.00 | -5 167 404.00 | | -4 325 462.00 |
DK Provisions réglementées | 11 350 936.00 | 11 868 652.00 | | 11 350 936.00 |
DL TOTAL (I) | 11 052 458.00 | 15 895 637.00 | | 11 052 458.00 |
DP Provisions pour risques | 2 704 783.00 | 1 953 335.00 | | 2 704 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 275 691.00 | 4 029 002.00 | | 4 275 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 980 474.00 | 5 982 337.00 | | 6 980 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 200.00 | 8 840.00 | | 10 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 871 927.00 | 75 552 431.00 | | 76 871 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 681 120.00 | 1 003 048.00 | | 1 681 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 481 817.00 | 9 397 779.00 | | 11 481 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 176 322.00 | 10 728 469.00 | | 9 176 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840 515.00 | 1 663 317.00 | | 840 515.00 |
EA Autres dettes | 411 042.00 | 3 709 495.00 | | 411 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 472 946.00 | 102 063 379.00 | | 100 472 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 505 879.00 | 123 941 353.00 | | 118 505 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 791 825.00 | | | 98 791 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 161.00 | | 554 161.00 | 554 161.00 |
FG Production vendue services | 74 907 751.00 | | 74 907 751.00 | 74 907 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 461 912.00 | | 75 461 912.00 | 75 461 912.00 |
FN Production immobilisée | | | 307 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 700 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 470 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 533 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 077 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 918 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 598 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 327 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 170 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 511 015.00 | |
GE Autres charges | | | 167 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 367 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 897 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 302 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 200 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 083 439.00 | | | 4 083 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141 574.00 | | | 141 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 243.00 | 319 632.00 | | 261 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 131.00 | | | 137 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 377 940.00 | 1 049 253.00 | | 1 377 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776 314.00 | 1 368 884.00 | | 1 776 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 793.00 | 490 881.00 | | 143 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 444.00 | 77 010.00 | | 99 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 691 309.00 | 874 117.00 | | 691 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934 547.00 | 1 442 008.00 | | 934 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 841 767.00 | -73 124.00 | | 841 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 909.00 | -13 750.00 | | -32 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 257 271.00 | 79 203 849.00 | | 82 257 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 582 733.00 | 84 371 253.00 | | 86 582 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 325 462.00 | -5 167 404.00 | | -4 325 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 021 299.00 | | 7 987 552.00 | 241 021 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 954.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 954.00 | 636 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 499 015.00 | 230 159.00 | 248 279 676.00 | 499 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 535.00 | 1 037 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 499 015.00 | 212 670.00 | 246 605 970.00 | 499 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 966.00 | | 27 952.00 | 1 011 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 365 207.00 | | 7 952 449.00 | 239 365 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 125.00 | | 7 151.00 | 644 125.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 499 015.00 | | | 499 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 962 297.00 | 12 170 368.00 | 115 760.00 | 142 962 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900 504.00 | 69 429.00 | 1 241.00 | 900 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 061 792.00 | 12 100 938.00 | 114 518.00 | 142 061 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 868 652.00 | 671 309.00 | 1 189 025.00 | 11 868 652.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 982 337.00 | 1 531 015.00 | 532 878.00 | 5 982 337.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 993.00 | | 72 993.00 | 72 993.00 |
6T Sur comptes clients | 52 738.00 | 16 841.00 | 11 613.00 | 52 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 731.00 | 16 841.00 | 84 606.00 | 125 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 976 721.00 | 2 219 166.00 | 1 806 510.00 | 17 976 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 527 856.00 | 617 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 691 309.00 | 1 189 025.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 871 927.00 | 76 871 927.00 | | 76 871 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 481 817.00 | 11 481 817.00 | | 11 481 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 709 781.00 | 4 709 781.00 | | 4 709 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 281 905.00 | 3 281 905.00 | | 3 281 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840 515.00 | 840 515.00 | | 840 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 042.00 | 411 042.00 | | 411 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 718.00 | | 172 718.00 | 172 718.00 |
UX Autres créances clients | 11 859 620.00 | 11 859 620.00 | | 11 859 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233 272.00 | 233 272.00 | | 233 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 458.00 | 64 458.00 | | 64 458.00 |
VB T. V. A. | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
VC Groupe et associés | 1 937 455.00 | 1 937 455.00 | | 1 937 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 751 475.00 | 751 475.00 | | 751 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880 032.00 | 880 032.00 | | 880 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 696.00 | 750 696.00 | | 750 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 738.00 | 427 738.00 | | 427 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 246 548.00 | 16 073 829.00 | 172 718.00 | 16 246 548.00 |
VW T.V.A. | 304 603.00 | 304 603.00 | | 304 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 791 825.00 | 98 791 825.00 | | 98 791 825.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 633 265.00 | | | 1 633 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 689 480.00 | | | 4 689 480.00 |
ST Autres comptes | 6 977 982.00 | | | 6 977 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 777 925.00 | | | 777 925.00 |
YT Sous‐traitance | 4 037 709.00 | | | 4 037 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 593 957.00 | | | 593 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 285 000.00 | | | 1 285 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 918 265.00 | | | 2 918 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 043 219.00 | | | 10 043 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 866 112.00 | | | 3 866 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 077 054.00 | | | 17 077 054.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 591.00 | | | 591.00 |