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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 061 124.00 | 1 007 266.00 | 53 858.00 | 1 061 124.00 |
AP Constructions | 6 925 805.00 | | 6 925 805.00 | 6 925 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 765 292.00 | 136 575 482.00 | 76 189 810.00 | 212 765 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 555 952.00 | 10 493 012.00 | -937 060.00 | 9 555 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 611 114.00 | 17 757 115.00 | 4 853 999.00 | 22 611 114.00 |
AX Avances et acomptes | 119 953.00 | | 119 953.00 | 119 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 469.00 | | 173 469.00 | 173 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 215 545.00 | 165 832 875.00 | 87 382 670.00 | 253 215 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863 053.00 | | 863 053.00 | 863 053.00 |
BT Marchandises | 6 011 482.00 | | 6 011 482.00 | 6 011 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 640 171.00 | 180 308.00 | 3 459 863.00 | 3 640 171.00 |
BZ Autres créances | 3 217 853.00 | | 3 217 853.00 | 3 217 853.00 |
CF Disponibilités | 3 850 820.00 | | 3 850 820.00 | 3 850 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 535.00 | | 157 535.00 | 157 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 740 914.00 | 180 308.00 | 17 560 606.00 | 17 740 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 956 459.00 | 166 013 183.00 | 104 943 276.00 | 270 956 459.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 209 277.00 | 9 209 277.00 | | 9 209 277.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 125 651.00 | 125 651.00 | | 125 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
DG Autres réserves | 15 969 655.00 | 15 969 655.00 | | 15 969 655.00 |
DH Report à nouveau | -30 633 879.00 | -26 308 417.00 | | -30 633 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 725 911.00 | -4 325 462.00 | | -25 725 911.00 |
DK Provisions réglementées | 10 363 391.00 | 11 350 936.00 | | 10 363 391.00 |
DL TOTAL (I) | -15 660 998.00 | 11 052 458.00 | | -15 660 998.00 |
DP Provisions pour risques | 2 630 883.00 | 2 704 783.00 | | 2 630 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 482 736.00 | 4 275 692.00 | | 4 482 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 113 619.00 | 6 980 475.00 | | 7 113 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 500.00 | 10 200.00 | | 11 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 954 963.00 | 76 871 928.00 | | 98 954 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 869 758.00 | 1 681 121.00 | | 869 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 449 107.00 | 11 481 818.00 | | 3 449 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 379 244.00 | 9 176 322.00 | | 9 379 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 131.00 | 840 515.00 | | 199 131.00 |
EA Autres dettes | 626 953.00 | 411 043.00 | | 626 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 490 655.00 | 100 472 946.00 | | 113 490 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 943 276.00 | 118 505 880.00 | | 104 943 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 189 440.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 590 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 780 367.00 | |
FN Production immobilisée | | | 104 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 340 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 230 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 114 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 305 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 463 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 197 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 325 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 902 266.00 | |
GE Autres charges | | | 87 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 551 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 320 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 345 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 196.00 | 261 244.00 | | 103 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 767.00 | 137 131.00 | | 460 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 450 189.00 | 1 377 940.00 | | 1 450 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 014 152.00 | 1 776 315.00 | | 2 014 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349 435.00 | 143 793.00 | | 349 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601 117.00 | 99 445.00 | | 601 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460 879.00 | 691 309.00 | | 460 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411 432.00 | 934 547.00 | | 1 411 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602 720.00 | 841 768.00 | | 602 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 881.00 | -32 909.00 | | -16 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 246 885.00 | 82 257 271.00 | | 25 246 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 972 796.00 | 86 582 733.00 | | 50 972 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 725 911.00 | -4 325 462.00 | | -25 725 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 279 677.00 | | 8 458 028.00 | 248 279 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460 767.00 | 176 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 522 160.00 | 253 215 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 061 392.00 | 251 978 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 383.00 | | 23 741.00 | 1 037 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 605 971.00 | | 8 433 537.00 | 246 605 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 323.00 | | 750.00 | 636 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 016 906.00 | 11 325 018.00 | 509 048.00 | 155 016 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968 693.00 | 38 573.00 | | 968 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 048 213.00 | 11 286 444.00 | 509 048.00 | 154 048 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 350 936.00 | 460 879.00 | 1 448 425.00 | 11 350 936.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 980 475.00 | 902 266.00 | 769 122.00 | 6 980 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 331 411.00 | 1 363 145.00 | 2 217 547.00 | 18 331 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 902 266.00 | 769 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 954 963.00 | 98 954 963.00 | | 98 954 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 449 107.00 | 3 449 107.00 | | 3 449 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 379 244.00 | 9 379 244.00 | | 9 379 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 131.00 | 199 131.00 | | 199 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 953.00 | 626 953.00 | | 626 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 469.00 | | 173 469.00 | 173 469.00 |
UX Autres créances clients | 3 640 171.00 | 3 640 171.00 | | 3 640 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 350 000.00 | | | 22 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 217 853.00 | 3 217 853.00 | | 3 217 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 535.00 | 157 535.00 | | 157 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 189 029.00 | 7 015 560.00 | 173 469.00 | 7 189 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 620 897.00 | 112 620 897.00 | | 112 620 897.00 |