| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064 588.00 | 1 036 212.00 | 28 375.00 | 1 064 588.00 |
AN Terrains | 6 925 804.00 | | 6 925 804.00 | 6 925 804.00 |
AP Constructions | 214 341 098.00 | 147 371 689.00 | 66 969 408.00 | 214 341 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 207 102.00 | 9 007 374.00 | 1 199 728.00 | 10 207 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 553 248.00 | 18 779 767.00 | 3 773 481.00 | 22 553 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 421.00 | | 336 421.00 | 336 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 871.00 | | 166 871.00 | 166 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 595 135.00 | 176 195 044.00 | 79 400 091.00 | 255 595 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784 110.00 | | 784 110.00 | 784 110.00 |
BT Marchandises | 6 583 613.00 | | 6 583 613.00 | 6 583 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 277 147.00 | 130 014.00 | 4 147 133.00 | 4 277 147.00 |
BZ Autres créances | 516 084.00 | | 516 084.00 | 516 084.00 |
CF Disponibilités | 10 526 908.00 | | 10 526 908.00 | 10 526 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 913.00 | | 320 913.00 | 320 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 008 778.00 | 130 014.00 | 22 878 764.00 | 23 008 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 603 913.00 | 176 325 058.00 | 102 278 855.00 | 278 603 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 209 277.00 | | | 9 209 277.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 125 651.00 | | | 125 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 470.00 | | | 73 470.00 |
DG Autres réserves | 15 969 655.00 | | | 15 969 655.00 |
DH Report à nouveau | -56 359 790.00 | | | -56 359 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 702 816.00 | | | -5 702 816.00 |
DK Provisions réglementées | 9 062 930.00 | | | 9 062 930.00 |
DL TOTAL (I) | -22 664 274.00 | | | -22 664 274.00 |
DP Provisions pour risques | 2 779 618.00 | | | 2 779 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 022 946.00 | | | 4 022 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 802 565.00 | | | 6 802 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 900.00 | | | 112 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 062 420.00 | | | 101 062 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 216 014.00 | | | 1 216 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 183 155.00 | | | 6 183 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 889 523.00 | | | 7 889 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 904 941.00 | | | 904 941.00 |
EA Autres dettes | 771 608.00 | | | 771 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 140 565.00 | | | 118 140 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 278 855.00 | | | 102 278 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 903 756.00 | | | 116 903 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 900.00 | | | 112 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 183.00 | | 206 183.00 | 206 183.00 |
FG Production vendue services | 42 459 304.00 | | 42 459 304.00 | 42 459 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 665 488.00 | | 42 665 488.00 | 42 665 488.00 |
FN Production immobilisée | | | 141 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 069 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 955 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 831 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 658 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 491 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 350 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 136 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 774 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 386 586.00 | |
GE Autres charges | | | 205 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 461 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 629 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 151 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 197 590.00 | | | 4 197 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 526.00 | | | 48 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 415.00 | | | 287 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 555 245.00 | | | 1 555 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 891 186.00 | | | 1 891 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 439.00 | | | 157 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 784.00 | | | 254 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 581.00 | | | 448 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 442 605.00 | | | 1 442 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 012.00 | | | -6 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 730 172.00 | | | 54 730 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 432 988.00 | | | 60 432 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 702 816.00 | | | -5 702 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 215 545.00 | | 3 081 378.00 | 253 215 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 406.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 242.00 | 166 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 953.00 | 581 835.00 | 255 595 135.00 | 119 953.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 953.00 | 566 592.00 | 254 363 676.00 | 119 953.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 124.00 | | 3 463.00 | 1 061 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 978 115.00 | | 3 072 105.00 | 251 978 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 305.00 | | 5 808.00 | 176 305.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 119 953.00 | | | 119 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 832 875.00 | 10 774 157.00 | 411 988.00 | 165 832 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007 266.00 | 28 946.00 | | 1 007 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 825 609.00 | 10 745 211.00 | 411 988.00 | 164 825 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 363 390.00 | 254 784.00 | 1 555 245.00 | 10 363 390.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 113 619.00 | 386 586.00 | 697 640.00 | 7 113 619.00 |
6T Sur comptes clients | 180 307.00 | 9 540.00 | 59 834.00 | 180 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 307.00 | 9 540.00 | 59 834.00 | 180 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 657 317.00 | 650 911.00 | 2 312 719.00 | 17 657 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396 126.00 | 757 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 254 784.00 | 1 555 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 062 420.00 | 101 041 626.00 | 20 793.00 | 101 062 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 183 155.00 | 6 183 155.00 | | 6 183 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 800 672.00 | 3 800 672.00 | | 3 800 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 060 489.00 | 3 060 489.00 | | 3 060 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 904 941.00 | 904 941.00 | | 904 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 608.00 | 771 608.00 | | 771 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 871.00 | | 166 871.00 | 166 871.00 |
UX Autres créances clients | 4 130 948.00 | 4 130 948.00 | | 4 130 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229 735.00 | 229 735.00 | | 229 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 199.00 | 146 199.00 | | 146 199.00 |
VB T. V. A. | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 900.00 | 112 900.00 | | 112 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VP Divers | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676 307.00 | 676 307.00 | | 676 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 036.00 | 199 036.00 | | 199 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 913.00 | 320 913.00 | | 320 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 281 017.00 | 5 114 146.00 | 166 871.00 | 5 281 017.00 |
VW T.V.A. | 352 053.00 | 352 053.00 | | 352 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 924 550.00 | 116 903 756.00 | 20 793.00 | 116 924 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 229 312.00 | | | 1 229 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 881 850.00 | | | 2 881 850.00 |
ST Autres comptes | 4 679 080.00 | | | 4 679 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 740 914.00 | | | 740 914.00 |
YT Sous‐traitance | 2 698 672.00 | | | 2 698 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 490 559.00 | | | 490 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 459 536.00 | | | 459 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 688 848.00 | | | 1 688 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 653 091.00 | | | 5 653 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 514 487.00 | | | 2 514 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 491 076.00 | | | 11 491 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 556.00 | | | 556.00 |