| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 011 966.00 | 900 505.00 | 111 461.00 | 1 011 966.00 |
AN Terrains | 6 925 805.00 | | 6 925 805.00 | 6 925 805.00 |
AP Constructions | 202 617 500.00 | 119 093 457.00 | 83 524 043.00 | 202 617 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 990 558.00 | 7 467 401.00 | 523 157.00 | 7 990 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 175 661.00 | 15 500 935.00 | 5 674 726.00 | 21 175 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 655 684.00 | | 655 684.00 | 655 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 522.00 | | 180 522.00 | 180 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 021 299.00 | 142 962 298.00 | 98 059 001.00 | 241 021 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 991 562.00 | | 991 562.00 | 991 562.00 |
BT Marchandises | 5 185 056.00 | 72 993.00 | 5 112 063.00 | 5 185 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 141 470.00 | 52 738.00 | 12 088 731.00 | 12 141 470.00 |
BZ Autres créances | 4 539 384.00 | | 4 539 384.00 | 4 539 384.00 |
CF Disponibilités | 2 651 006.00 | | 2 651 006.00 | 2 651 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499 605.00 | | 499 605.00 | 499 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 008 083.00 | 125 732.00 | 25 882 351.00 | 26 008 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 029 382.00 | 143 088 030.00 | 123 941 353.00 | 267 029 382.00 |
CU Autres participations | 460 767.00 | | 460 767.00 | 460 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 209 277.00 | 9 209 277.00 | | 9 209 277.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 125 651.00 | 125 651.00 | | 125 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
DG Autres réserves | 15 969 655.00 | 15 969 655.00 | | 15 969 655.00 |
DH Report à nouveau | -21 141 013.00 | -13 262 729.00 | | -21 141 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 167 404.00 | -7 878 284.00 | | -5 167 404.00 |
DK Provisions réglementées | 11 868 652.00 | 11 912 890.00 | | 11 868 652.00 |
DL TOTAL (I) | 15 895 637.00 | 21 107 279.00 | | 15 895 637.00 |
DP Provisions pour risques | 1 953 335.00 | 2 453 710.00 | | 1 953 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 029 002.00 | 4 215 735.00 | | 4 029 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 982 337.00 | 6 669 445.00 | | 5 982 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 840.00 | 9 200.00 | | 8 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 552 431.00 | 76 902 049.00 | | 75 552 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 003 048.00 | 1 003 367.00 | | 1 003 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 397 779.00 | 6 289 701.00 | | 9 397 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 728 469.00 | 8 352 110.00 | | 10 728 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 663 317.00 | 2 096 216.00 | | 1 663 317.00 |
EA Autres dettes | 3 709 495.00 | 302 869.00 | | 3 709 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 063 379.00 | 94 955 511.00 | | 102 063 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 941 353.00 | 122 732 235.00 | | 123 941 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 552 431.00 | | | 75 552 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 620 288.00 | |
FG Production vendue services | | | 71 870 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 491 237.00 | |
FN Production immobilisée | | | 314 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 015 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 820 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 122 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 004 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 666 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 707 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 636 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 188 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 331.00 | |
GE Autres charges | | | 202 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 756 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 935 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 172 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 108 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319 632.00 | 187 234.00 | | 319 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 87 948.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 049 253.00 | 737 540.00 | | 1 049 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 368 884.00 | 1 012 722.00 | | 1 368 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490 881.00 | 191 988.00 | | 490 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 010.00 | 448 346.00 | | 77 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 874 117.00 | 887 101.00 | | 874 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442 008.00 | 1 527 435.00 | | 1 442 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 124.00 | -514 713.00 | | -73 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 750.00 | -48 211.00 | | -13 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 203 849.00 | 72 889 408.00 | | 79 203 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 371 253.00 | 80 767 692.00 | | 84 371 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 167 404.00 | -7 878 284.00 | | -5 167 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 404 751.00 | | 8 638 346.00 | 234 404 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 021 799.00 | 241 021 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 101.00 | 1 011 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 010 698.00 | 239 365 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 507.00 | | 27 560.00 | 995 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 779 083.00 | | 8 596 822.00 | 232 779 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 161.00 | | 13 964.00 | 630 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 074 416.00 | 12 188 312.00 | 300 430.00 | 131 074 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792 143.00 | 116 695.00 | 8 333.00 | 792 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 282 273.00 | 12 071 617.00 | 292 097.00 | 130 282 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 993.00 | | | 72 993.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 908.00 | 14 064.00 | 21 234.00 | 59 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 902.00 | 14 064.00 | 21 234.00 | 132 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 902.00 | 14 064.00 | 21 234.00 | 132 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 064.00 | 21 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 552 431.00 | 75 552 431.00 | | 75 552 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 397 779.00 | 9 397 779.00 | | 9 397 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 728 469.00 | 10 728 469.00 | | 10 728 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 663 317.00 | 1 663 317.00 | | 1 663 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 709 495.00 | 3 709 495.00 | | 3 709 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 522.00 | | 180 522.00 | 180 522.00 |
UX Autres créances clients | 12 141 470.00 | 12 141 470.00 | | 12 141 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 539 384.00 | 4 539 384.00 | | 4 539 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499 605.00 | 499 605.00 | | 499 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 360 981.00 | 17 180 459.00 | 180 522.00 | 17 360 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 060 331.00 | 101 060 331.00 | | 101 060 331.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 571.00 | | | 571.00 |