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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 458.00 | 1 186.00 | 1 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 877.00 | 7 904.00 | 9 972.00 | 17 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 357.00 | 17 959.00 | 16 398.00 | 34 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 479.00 | 26 322.00 | 33 157.00 | 59 479.00 |
BT Marchandises | 67 250.00 | | 67 250.00 | 67 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 342.00 | | 422 342.00 | 422 342.00 |
BZ Autres créances | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
CF Disponibilités | 890 220.00 | | 890 220.00 | 890 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 496.00 | | 1 404 496.00 | 1 404 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 976.00 | 26 322.00 | 1 437 654.00 | 1 463 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
DG Autres réserves | 44 643.00 | | | 44 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 566.00 | | | 66 566.00 |
DL TOTAL (I) | 913 564.00 | | | 913 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 122.00 | | | 344 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 967.00 | | | 179 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 089.00 | | | 524 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 654.00 | | | 1 437 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 089.00 | | | 524 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 925.00 | | | 59 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 925.00 | | | 59 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 394.00 | 13 928.00 | 7 999.00 | 20 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 458.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 394.00 | 13 469.00 | 7 999.00 | 20 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 122.00 | 344 122.00 | | 344 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 422 343.00 | | | 422 343.00 |
VP Divers | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 968.00 | 179 968.00 | | 179 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 211.00 | 443 611.00 | 5 600.00 | 449 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 090.00 | 524 090.00 | | 524 090.00 |