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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 641.00 | 2 598.00 | 43.00 | 2 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 417.00 | 17 864.00 | 32 553.00 | 50 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 186.00 | 16 723.00 | 8 462.00 | 25 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 844.00 | 37 185.00 | 46 659.00 | 83 844.00 |
BT Marchandises | 61 077.00 | | 61 077.00 | 61 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 967.00 | | 624 967.00 | 624 967.00 |
BZ Autres créances | 70 448.00 | | 70 448.00 | 70 448.00 |
CF Disponibilités | 1 286 523.00 | | 1 286 523.00 | 1 286 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 013.00 | | 2 045 013.00 | 2 045 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 857.00 | 37 185.00 | 2 091 672.00 | 2 128 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 200 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 626.00 | 10 307.00 | | 17 626.00 |
DG Autres réserves | | 195 725.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 494.00 | 146 394.00 | | 782 494.00 |
DL TOTAL (I) | 820 120.00 | 552 426.00 | | 820 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 912.00 | 1 381 570.00 | | 932 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 531.00 | 213 290.00 | | 338 531.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 552.00 | 1 594 969.00 | | 1 271 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 672.00 | 2 147 394.00 | | 2 091 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 556.00 | | 2 390.00 | 101 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 102.00 | 83 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 102.00 | 75 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 315.00 | | 2 390.00 | 93 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 429.00 | 10 569.00 | 17 813.00 | 44 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 176.00 | 422.00 | | 2 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 253.00 | 10 147.00 | 17 813.00 | 42 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 624 967.00 | 624 967.00 | | 624 967.00 |
VP Divers | 70 448.00 | 70 448.00 | | 70 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 012.00 | 697 412.00 | 5 600.00 | 703 012.00 |