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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 641.00 | 2 176.00 | 465.00 | 2 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 417.00 | 10 717.00 | 39 700.00 | 50 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 898.00 | 31 536.00 | 11 362.00 | 42 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 556.00 | 44 429.00 | 57 127.00 | 101 556.00 |
BT Marchandises | 81 362.00 | | 81 362.00 | 81 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 259.00 | | 618 259.00 | 618 259.00 |
BZ Autres créances | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CF Disponibilités | 1 386 263.00 | | 1 386 263.00 | 1 386 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 268.00 | | 2 090 268.00 | 2 090 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 823.00 | 44 429.00 | 2 147 394.00 | 2 191 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 800 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 307.00 | 5 683.00 | | 10 307.00 |
DG Autres réserves | 195 725.00 | 107 881.00 | | 195 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 394.00 | 92 468.00 | | 146 394.00 |
DL TOTAL (I) | 552 426.00 | 1 006 032.00 | | 552 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 570.00 | 480 115.00 | | 1 381 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 290.00 | 201 048.00 | | 213 290.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 70.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 969.00 | 681 233.00 | | 1 594 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 394.00 | 1 687 265.00 | | 2 147 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 556.00 | | | 101 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 315.00 | | | 93 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 817.00 | 14 612.00 | | 29 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 880.00 | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 522.00 | 13 731.00 | | 28 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 570.00 | 1 381 570.00 | | 1 381 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 290.00 | 213 290.00 | | 213 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 618 259.00 | 618 259.00 | | 618 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 242.00 | 622 642.00 | 5 600.00 | 628 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 969.00 | 1 594 969.00 | | 1 594 969.00 |