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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 927.00 | 25 144.00 | 25 782.00 | 50 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 867.00 | 18 583.00 | 9 283.00 | 27 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 035.00 | 46 369.00 | 40 666.00 | 87 035.00 |
BT Marchandises | 56 614.00 | | 56 614.00 | 56 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 308.00 | | 718 308.00 | 718 308.00 |
BZ Autres créances | 84 954.00 | | 84 954.00 | 84 954.00 |
CF Disponibilités | 1 084 846.00 | | 1 084 846.00 | 1 084 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 106.00 | | 1 945 106.00 | 1 945 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 141.00 | 46 369.00 | 1 985 772.00 | 2 032 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
DG Autres réserves | 382 493.00 | | | 382 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 962.00 | | | 708 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 081.00 | | | 1 129 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 782.00 | | | 679 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 908.00 | | | 176 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 690.00 | | | 856 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 772.00 | | | 1 985 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 690.00 | | | 856 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 844.00 | | 3 192.00 | 83 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 603.00 | | 3 192.00 | 75 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 185.00 | 9 184.00 | | 37 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | 43.00 | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 587.00 | 9 141.00 | | 34 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 782.00 | 679 782.00 | | 679 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 908.00 | 176 908.00 | | 176 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 718 308.00 | 718 308.00 | | 718 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 954.00 | 84 954.00 | | 84 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 245.00 | 803 645.00 | 5 600.00 | 809 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 691.00 | 856 691.00 | | 856 691.00 |