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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 641.00 | 1 295.00 | 1 346.00 | 2 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 417.00 | 3 570.00 | 46 847.00 | 50 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 898.00 | 24 952.00 | 17 946.00 | 42 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 556.00 | 29 817.00 | 71 738.00 | 101 556.00 |
BT Marchandises | 68 566.00 | | 68 566.00 | 68 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 507 693.00 | | 507 693.00 | 507 693.00 |
BZ Autres créances | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CF Disponibilités | 1 032 903.00 | | 1 032 903.00 | 1 032 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 527.00 | | 1 615 527.00 | 1 615 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 083.00 | 29 817.00 | 1 687 265.00 | 1 717 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 683.00 | 2 355.00 | | 5 683.00 |
DG Autres réserves | 107 881.00 | 44 643.00 | | 107 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 468.00 | 66 566.00 | | 92 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 032.00 | 913 564.00 | | 1 006 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 115.00 | 344 122.00 | | 480 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 048.00 | 179 968.00 | | 201 048.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 233.00 | 524 090.00 | | 681 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 265.00 | 1 437 654.00 | | 1 687 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 480.00 | | 55 876.00 | 59 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 800.00 | 101 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 800.00 | 93 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | 996.00 | 1 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 235.00 | | 54 880.00 | 52 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 322.00 | 12 557.00 | 9 062.00 | 26 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 837.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 864.00 | 11 720.00 | 9 062.00 | 25 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 115.00 | 480 115.00 | | 480 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 048.00 | 201 048.00 | | 201 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 507 693.00 | 507 693.00 | | 507 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 658.00 | 514 058.00 | 5 600.00 | 519 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 233.00 | 681 233.00 | | 681 233.00 |