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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 402 490.00 | | 402 490.00 | 402 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BZ Autres créances | 27 707.00 | | 27 707.00 | 27 707.00 |
CF Disponibilités | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 185.00 | | 72 185.00 | 72 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 675.00 | | 474 675.00 | 474 675.00 |
CU Autres participations | 402 490.00 | | 402 490.00 | 402 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 500.00 | 261 500.00 | | 261 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 745.00 | 22 406.00 | | 54 745.00 |
DL TOTAL (I) | 318 651.00 | 283 906.00 | | 318 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 849.00 | 161 049.00 | | 138 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 750.00 | | 1 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 024.00 | 162 798.00 | | 156 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 675.00 | 446 704.00 | | 474 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 417.00 | 24 865.00 | | 40 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 138.00 | 35 202.00 | | 90 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 393.00 | 12 796.00 | | 35 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 745.00 | 22 406.00 | | 54 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 500.00 | | 990.00 | 401 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 500.00 | | 990.00 | 401 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UX Autres créances clients | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VC Groupe et associés | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 933.00 | 22 325.00 | 91 945.00 | 137 933.00 |
VI Groupe et associés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
VP Divers | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 907.00 | 65 907.00 | | 65 907.00 |
VW T.V.A. | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 024.00 | 40 417.00 | 91 945.00 | 156 024.00 |