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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 402 490.00 | | 402 490.00 | 402 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 908.00 | | 68 908.00 | 68 908.00 |
CF Disponibilités | 45 510.00 | | 45 510.00 | 45 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 418.00 | | 114 418.00 | 114 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 908.00 | | 516 908.00 | 516 908.00 |
CU Autres participations | 402 490.00 | | 402 490.00 | 402 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 500.00 | 261 500.00 | | 261 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 858.00 | 1 120.00 | | 3 858.00 |
DG Autres réserves | 27 144.00 | 1 286.00 | | 27 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 341.00 | 54 745.00 | | 57 341.00 |
DL TOTAL (I) | 349 843.00 | 318 651.00 | | 349 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 376.00 | 138 849.00 | | 116 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 165.00 | 2 630.00 | | 25 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 539.00 | 1 830.00 | | 2 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 985.00 | 12 715.00 | | 22 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 065.00 | 156 024.00 | | 167 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 908.00 | 474 675.00 | | 516 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 045.00 | 40 417.00 | | 74 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13.00 | | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 600.00 | 90 138.00 | | 102 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 259.00 | 35 393.00 | | 45 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 341.00 | 54 745.00 | | 57 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 490.00 | | | 402 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 490.00 | | | 402 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VC Groupe et associés | 67 038.00 | 67 038.00 | | 67 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 607.00 | 22 587.00 | 93 021.00 | 115 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 908.00 | 68 908.00 | | 68 908.00 |
VW T.V.A. | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |