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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 924.00 | 6 233.00 | 12 692.00 | 18 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 414.00 | 6 233.00 | 415 182.00 | 421 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
BZ Autres créances | 267 948.00 | | 267 948.00 | 267 948.00 |
CF Disponibilités | 73 297.00 | | 73 297.00 | 73 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 541.00 | | 366 541.00 | 366 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 955.00 | 6 233.00 | 781 722.00 | 787 955.00 |
CU Autres participations | 402 490.00 | | 402 490.00 | 402 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 000.00 | 261 500.00 | | 429 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 332.00 | 6 725.00 | | 332.00 |
DG Autres réserves | | 55 468.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 270.00 | 131 789.00 | | 106 270.00 |
DL TOTAL (I) | 535 602.00 | 455 482.00 | | 535 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 946.00 | 109 725.00 | | 81 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 895.00 | 77 727.00 | | 100 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 639.00 | 2 435.00 | | 3 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 545.00 | 13 454.00 | | 20 545.00 |
EA Autres dettes | 39 096.00 | 32 760.00 | | 39 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 120.00 | 236 101.00 | | 246 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 722.00 | 691 583.00 | | 781 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 575.00 | 154 623.00 | | 192 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 800.00 | | 164 800.00 | 164 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 800.00 | | 164 800.00 | 164 800.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 544.00 | 247 927.00 | | 257 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 274.00 | 116 138.00 | | 151 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 270.00 | 131 789.00 | | 106 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 414.00 | | | 421 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 490.00 | | | 402 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 448.00 | 3 785.00 | | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 448.00 | 3 785.00 | | 2 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
UX Autres créances clients | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VB T. V. A. | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VC Groupe et associés | 260 224.00 | 260 224.00 | | 260 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 946.00 | 28 400.00 | 53 545.00 | 81 946.00 |
VI Groupe et associés | 100 895.00 | 100 895.00 | | 100 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 244.00 | 293 244.00 | | 293 244.00 |
VW T.V.A. | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 120.00 | 192 575.00 | 53 545.00 | 246 120.00 |