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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 924.00 | 10 018.00 | 8 907.00 | 18 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 414.00 | 10 018.00 | 411 397.00 | 421 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 960.00 | | 54 960.00 | 54 960.00 |
BZ Autres créances | 365 836.00 | | 365 836.00 | 365 836.00 |
CF Disponibilités | 39 159.00 | | 39 159.00 | 39 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 955.00 | | 459 955.00 | 459 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 369.00 | 10 018.00 | 871 351.00 | 881 369.00 |
CU Autres participations | 402 490.00 | | 402 490.00 | 402 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 645.00 | 332.00 | | 5 645.00 |
DG Autres réserves | 58 057.00 | | | 58 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 981.00 | 106 270.00 | | 136 981.00 |
DL TOTAL (I) | 629 683.00 | 535 602.00 | | 629 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 858.00 | 81 946.00 | | 53 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 467.00 | 100 895.00 | | 147 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 639.00 | | 3 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 115.00 | 20 545.00 | | 37 115.00 |
EA Autres dettes | | 39 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 669.00 | 246 120.00 | | 241 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 351.00 | 781 722.00 | | 871 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 375.00 | 192 575.00 | | 216 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 467.00 | | | 147 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 600.00 | | 200 600.00 | 200 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 600.00 | | 200 600.00 | 200 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 389.00 | 4 033.00 | | 7 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 011.00 | 257 544.00 | | 328 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 030.00 | 151 274.00 | | 191 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 981.00 | 106 270.00 | | 136 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 414.00 | | | 421 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 490.00 | | | 402 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 233.00 | 3 785.00 | | 6 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 233.00 | 3 785.00 | | 6 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
UX Autres créances clients | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
VB T. V. A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VC Groupe et associés | 361 529.00 | 361 529.00 | | 361 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 858.00 | 28 564.00 | 25 294.00 | 53 858.00 |
VI Groupe et associés | 147 467.00 | 147 467.00 | | 147 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 796.00 | 420 796.00 | | 420 796.00 |
VW T.V.A. | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 669.00 | 216 375.00 | 25 294.00 | 241 669.00 |