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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 924.00 | 2 448.00 | 16 476.00 | 18 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 414.00 | 2 448.00 | 418 966.00 | 421 414.00 |
BZ Autres créances | 205 234.00 | | 205 234.00 | 205 234.00 |
CF Disponibilités | 67 383.00 | | 67 383.00 | 67 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 617.00 | | 272 617.00 | 272 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 031.00 | 2 448.00 | 691 583.00 | 694 031.00 |
CU Autres participations | 402 490.00 | | 402 490.00 | 402 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 500.00 | 261 500.00 | | 261 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 725.00 | 3 858.00 | | 6 725.00 |
DG Autres réserves | 55 468.00 | 27 144.00 | | 55 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 789.00 | 57 341.00 | | 131 789.00 |
DL TOTAL (I) | 455 482.00 | 349 843.00 | | 455 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 725.00 | 116 376.00 | | 109 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 727.00 | 25 165.00 | | 77 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 539.00 | | 2 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 454.00 | 22 985.00 | | 13 454.00 |
EA Autres dettes | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 101.00 | 167 065.00 | | 236 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 583.00 | 516 908.00 | | 691 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 623.00 | 74 045.00 | | 154 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 448.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 927.00 | 102 600.00 | | 247 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 138.00 | 45 259.00 | | 116 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 789.00 | 57 341.00 | | 131 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 490.00 | | 18 924.00 | 402 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 490.00 | | | 402 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 448.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
VB T. V. A. | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VC Groupe et associés | 199 514.00 | 199 514.00 | | 199 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 098.00 | 27 619.00 | 81 479.00 | 109 098.00 |
VI Groupe et associés | 77 727.00 | 77 727.00 | | 77 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 234.00 | 205 234.00 | | 205 234.00 |
VW T.V.A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 101.00 | 154 623.00 | 81 479.00 | 236 101.00 |