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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 044.00 | 1 284.00 | 2 759.00 | 4 044.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 614.00 | 2 886.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 400.00 | 1 600.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 396.00 | 24 582.00 | 95 814.00 | 120 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 714.00 | 26 880.00 | 350 834.00 | 377 714.00 |
BT Marchandises | 223 308.00 | | 223 308.00 | 223 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BZ Autres créances | 66 376.00 | | 66 376.00 | 66 376.00 |
CF Disponibilités | 434 117.00 | | 434 117.00 | 434 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 433.00 | | 728 433.00 | 728 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 147.00 | 26 880.00 | 1 079 266.00 | 1 106 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 421.00 | | | 105 421.00 |
DL TOTAL (I) | 155 421.00 | | | 155 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 792.00 | | | 331 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 838.00 | | | 291 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 772.00 | | | 170 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 217.00 | | | 121 217.00 |
EA Autres dettes | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 845.00 | | | 923 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 266.00 | | | 1 079 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 109.00 | | | 477 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 880.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 899.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 772.00 | 170 772.00 | | 170 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 064.00 | 100 064.00 | 200 000.00 | 300 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
UX Autres créances clients | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 792.00 | 54 683.00 | 221 409.00 | 331 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 412.00 | | | 380 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 620.00 | | | 48 620.00 |
VP Divers | 66 376.00 | 66 376.00 | | 66 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 217.00 | 121 217.00 | | 121 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 783.00 | 71 008.00 | 27 775.00 | 98 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 845.00 | 446 736.00 | 421 409.00 | 923 845.00 |