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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 044.00 | 2 632.00 | 1 412.00 | 4 044.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 1 314.00 | 2 186.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 800.00 | 1 200.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 396.00 | 50 510.00 | 69 885.00 | 120 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 036.00 | 55 257.00 | 322 779.00 | 378 036.00 |
BT Marchandises | 227 056.00 | | 227 056.00 | 227 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BZ Autres créances | 46 562.00 | | 46 562.00 | 46 562.00 |
CF Disponibilités | 418 135.00 | | 418 135.00 | 418 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 379.00 | | 696 379.00 | 696 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 415.00 | 55 257.00 | 1 019 158.00 | 1 074 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 421.00 | | | 100 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 906.00 | 105 421.00 | | 124 906.00 |
DL TOTAL (I) | 280 327.00 | 155 421.00 | | 280 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 891.00 | 331 792.00 | | 272 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 661.00 | 291 838.00 | | 208 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 258.00 | 170 772.00 | | 182 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 557.00 | 121 217.00 | | 72 557.00 |
EA Autres dettes | 2 464.00 | 8 226.00 | | 2 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 831.00 | 923 845.00 | | 738 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 158.00 | 1 079 266.00 | | 1 019 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 962.00 | 477 109.00 | | 519 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 714.00 | | 322.00 | 377 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 544.00 | | | 227 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 396.00 | | | 122 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 775.00 | | 322.00 | 27 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 880.00 | 28 376.00 | | 26 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | 2 048.00 | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 982.00 | 26 328.00 | | 24 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 258.00 | 182 258.00 | | 182 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 125.00 | 211 125.00 | | 211 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
UX Autres créances clients | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 891.00 | 54 022.00 | 214 563.00 | 272 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 901.00 | | | 58 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 557.00 | 72 557.00 | | 72 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 562.00 | 46 562.00 | | 46 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 284.00 | 51 187.00 | 28 097.00 | 79 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 831.00 | 519 962.00 | 214 563.00 | 738 831.00 |