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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 414.00 | 85.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 686.00 | 4 836.00 | 8 850.00 | 13 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 628.00 | 134 386.00 | 15 241.00 | 149 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 268.00 | 146 680.00 | 274 587.00 | 421 268.00 |
BT Marchandises | 379 509.00 | | 379 509.00 | 379 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BZ Autres créances | 78 214.00 | | 78 214.00 | 78 214.00 |
CF Disponibilités | 495 609.00 | | 495 609.00 | 495 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 053.00 | | 959 053.00 | 959 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 322.00 | 146 680.00 | 1 233 641.00 | 1 380 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 457 499.00 | | | 457 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 299.00 | | | 236 299.00 |
DL TOTAL (I) | 748 798.00 | | | 748 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 295.00 | | | 147 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 310.00 | | | 249 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 579.00 | | | 83 579.00 |
EA Autres dettes | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 842.00 | | | 484 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 641.00 | | | 1 233 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 666.00 | | | 393 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 264 962.00 | | 2 264 962.00 | 2 264 962.00 |
FG Production vendue services | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 252.00 | | 2 265 252.00 | 2 265 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 369 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 198.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 117.00 | | | 77 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 654.00 | | | 2 270 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 354.00 | | | 2 034 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 299.00 | | | 236 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 451.00 | | 6 816.00 | 414 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 543.00 | | | 227 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 294.00 | | 6 020.00 | 157 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 613.00 | | 796.00 | 29 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 482.00 | 29 198.00 | | 117 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 758.00 | 700.00 | | 6 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 724.00 | 28 498.00 | | 110 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 310.00 | 249 310.00 | | 249 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 295.00 | 56 119.00 | 91 176.00 | 147 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 192.00 | | | 263 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 749.00 | 48 749.00 | | 48 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 010.00 | 83 600.00 | 30 409.00 | 114 010.00 |
VW T.V.A. | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 842.00 | 393 666.00 | 91 176.00 | 484 842.00 |