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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 044.00 | 3 980.00 | 64.00 | 4 044.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 2 014.00 | 1 486.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 513.00 | 1 285.00 | 3 228.00 | 4 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 865.00 | 81 678.00 | 66 187.00 | 147 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 891.00 | 88 958.00 | 319 934.00 | 408 891.00 |
BT Marchandises | 255 383.00 | | 255 383.00 | 255 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BZ Autres créances | 48 725.00 | | 48 725.00 | 48 725.00 |
CF Disponibilités | 631 299.00 | | 631 299.00 | 631 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 718.00 | | 939 718.00 | 939 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 610.00 | 88 958.00 | 1 259 652.00 | 1 348 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 187 327.00 | 100 421.00 | | 187 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 022.00 | 124 906.00 | | 185 022.00 |
DL TOTAL (I) | 427 350.00 | 280 327.00 | | 427 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 373.00 | 272 891.00 | | 274 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 791.00 | 208 661.00 | | 211 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 425.00 | 182 258.00 | | 241 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 217.00 | 72 557.00 | | 100 217.00 |
EA Autres dettes | 4 497.00 | 2 464.00 | | 4 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 302.00 | 738 831.00 | | 832 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 652.00 | 1 019 158.00 | | 1 259 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 908.00 | 519 962.00 | | 621 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 791.00 | | | 211 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 036.00 | | 30 855.00 | 378 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 544.00 | | | 227 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 396.00 | | 29 982.00 | 122 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 097.00 | | 873.00 | 28 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 257.00 | 33 701.00 | | 55 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 947.00 | 2 048.00 | | 3 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 310.00 | 31 653.00 | | 51 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 425.00 | 241 425.00 | | 241 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 217.00 | 100 217.00 | | 100 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 286.00 | 216 288.00 | | 216 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
UX Autres créances clients | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 373.00 | 63 979.00 | 210 394.00 | 274 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 725.00 | 48 725.00 | | 48 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 006.00 | 53 036.00 | 28 970.00 | 82 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 302.00 | 621 908.00 | 210 394.00 | 832 302.00 |