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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 2 714.00 | 786.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 666.00 | 2 550.00 | 5 116.00 | 7 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 629.00 | 108 175.00 | 41 454.00 | 149 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 452.00 | 117 482.00 | 296 969.00 | 414 452.00 |
BT Marchandises | 311 178.00 | | 311 178.00 | 311 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BZ Autres créances | 56 015.00 | | 56 015.00 | 56 015.00 |
CF Disponibilités | 713 120.00 | | 713 120.00 | 713 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 944.00 | | 1 086 944.00 | 1 086 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 396.00 | 117 482.00 | 1 383 913.00 | 1 501 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 272 350.00 | 187 327.00 | | 272 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 150.00 | 185 022.00 | | 285 150.00 |
DL TOTAL (I) | 612 499.00 | 427 350.00 | | 612 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 488.00 | 274 373.00 | | 410 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 211 791.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 283.00 | 241 425.00 | | 253 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 186.00 | 100 217.00 | | 102 186.00 |
EA Autres dettes | 5 456.00 | 4 497.00 | | 5 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 414.00 | 832 302.00 | | 771 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 913.00 | 1 259 652.00 | | 1 383 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 119.00 | 621 908.00 | | 624 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 029 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 029 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 166 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 525.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 573.00 | 65 453.00 | | 87 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 317.00 | 1 700 066.00 | | 2 078 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 168.00 | 1 515 044.00 | | 1 793 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 150.00 | 185 022.00 | | 285 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 891.00 | | 5 560.00 | 408 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 544.00 | | | 227 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 378.00 | | 4 917.00 | 152 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 970.00 | | 643.00 | 28 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 958.00 | 28 525.00 | | 88 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 994.00 | 764.00 | | 5 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 963.00 | 27 761.00 | | 82 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 283.00 | 253 283.00 | | 253 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 186.00 | 102 186.00 | | 102 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
UX Autres créances clients | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 488.00 | 263 193.00 | 147 296.00 | 410 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 885.00 | | | 63 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 015.00 | 56 015.00 | | 56 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 362.00 | 61 749.00 | 29 613.00 | 91 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 414.00 | 624 119.00 | 147 296.00 | 771 414.00 |