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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 312.00 | 61 071.00 | 17 241.00 | 78 312.00 |
AN Terrains | 182 985.00 | | 182 985.00 | 182 985.00 |
AP Constructions | 1 883 181.00 | 1 149 018.00 | 734 162.00 | 1 883 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310 110.00 | 2 256 989.00 | 53 121.00 | 2 310 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 060.00 | 142 149.00 | 49 911.00 | 192 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 167 612.00 | 3 609 228.00 | 1 558 383.00 | 5 167 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 611 752.00 | 851 570.00 | 760 182.00 | 1 611 752.00 |
BT Marchandises | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 515.00 | 3 834.00 | 392 681.00 | 396 515.00 |
BZ Autres créances | 1 214 561.00 | | 1 214 561.00 | 1 214 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 610 115.00 | 9 707.00 | 2 600 408.00 | 2 610 115.00 |
CF Disponibilités | 1 439 015.00 | | 1 439 015.00 | 1 439 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 787.00 | | 44 787.00 | 44 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 347 726.00 | 865 112.00 | 6 482 614.00 | 7 347 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 515 339.00 | 4 474 340.00 | 8 040 998.00 | 12 515 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
CU Autres participations | 495 690.00 | | 495 690.00 | 495 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 032.00 | 652 032.00 | | 652 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 546 462.00 | 530 452.00 | | 546 462.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 332 626.00 | 5 141 107.00 | | 5 332 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 502.00 | 207 528.00 | | 162 502.00 |
DL TOTAL (I) | 6 693 623.00 | 6 531 120.00 | | 6 693 623.00 |
DP Provisions pour risques | 204 340.00 | 209 235.00 | | 204 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 285 070.00 | 270 361.00 | | 285 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 410.00 | 479 596.00 | | 489 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 157.00 | 673 631.00 | | 403 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 967.00 | 14 689.00 | | 9 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 684.00 | 545 563.00 | | 247 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 796.00 | 159 018.00 | | 188 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 697.00 | 6 593.00 | | 1 697.00 |
EA Autres dettes | 4 146.00 | 10 652.00 | | 4 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 964.00 | 1 410 149.00 | | 857 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 040 998.00 | 8 420 867.00 | | 8 040 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 178.00 | 116 780.00 | 489 958.00 | 373 178.00 |
FD Production vendue biens | 2 231 032.00 | | 2 231 032.00 | 2 231 032.00 |
FG Production vendue services | 35 732.00 | | 35 732.00 | 35 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 943.00 | 116 780.00 | 2 756 723.00 | 2 639 943.00 |
FM Production stockée | | | 97 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 258 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 493.00 | |
GE Autres charges | | | 363 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 088 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | 10 900.00 | | 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | 833.00 | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 245.00 | 11 733.00 | | 10 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 76.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 232.00 | 76.00 | | 12 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 987.00 | 11 657.00 | | -1 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 402.00 | 3 224 715.00 | | 3 283 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 120 900.00 | 3 017 186.00 | | 3 120 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 502.00 | 207 528.00 | | 162 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 238 980.00 | | 587 952.00 | 5 238 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 495 689.00 | | 500 947.00 | 495 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 495 689.00 | 163 630.00 | 5 167 613.00 | 495 689.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 78 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 230.00 | 4 588 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 190.00 | | 6 523.00 | 72 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 665 844.00 | | 85 738.00 | 4 665 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 946.00 | | 495 691.00 | 500 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 591 791.00 | 168 905.00 | 151 468.00 | 3 591 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 074.00 | 21 398.00 | 400.00 | 40 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 551 717.00 | 147 507.00 | 151 068.00 | 3 551 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479 597.00 | 37 388.00 | 27 573.00 | 479 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 736 894.00 | 114 676.00 | | 736 894.00 |
6T Sur comptes clients | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 708.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740 728.00 | 124 384.00 | | 740 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 220 325.00 | 161 772.00 | 27 573.00 | 1 220 325.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 064.00 | 27 573.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 685.00 | 247 685.00 | | 247 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 216.00 | 97 216.00 | | 97 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 474.00 | 57 474.00 | | 57 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
UX Autres créances clients | 396 516.00 | 396 516.00 | | 396 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 145 316.00 | 145 316.00 | | 145 316.00 |
VC Groupe et associés | 1 051 361.00 | 1 051 361.00 | | 1 051 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 624.00 | 51 624.00 | | 51 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 533.00 | 76 258.00 | 275 275.00 | 351 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 122.00 | 1 661 122.00 | | 1 661 122.00 |
VW T.V.A. | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 965.00 | 582 690.00 | 275 275.00 | 857 965.00 |