| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 770.00 | 87 055.00 | 2 715.00 | 89 770.00 |
AN Terrains | 179 211.00 | | 179 211.00 | 179 211.00 |
AP Constructions | 2 369 755.00 | 1 594 244.00 | 775 510.00 | 2 369 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 308 336.00 | 2 188 560.00 | 119 775.00 | 2 308 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 095.00 | 157 281.00 | 53 814.00 | 211 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 800.00 | | 147 800.00 | 147 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 006 546.00 | 4 027 141.00 | 1 979 405.00 | 6 006 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 012 853.00 | 1 049 968.00 | 962 885.00 | 2 012 853.00 |
BT Marchandises | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 562.00 | | 35 562.00 | 35 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 005.00 | 300.00 | 556 705.00 | 557 005.00 |
BZ Autres créances | 2 082 424.00 | | 2 082 424.00 | 2 082 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 769 437.00 | 31 855.00 | 1 737 582.00 | 1 769 437.00 |
CF Disponibilités | 1 932 510.00 | | 1 932 510.00 | 1 932 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 501.00 | | 69 501.00 | 69 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 475 759.00 | 1 082 123.00 | 7 393 636.00 | 8 475 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 482 306.00 | 5 109 265.00 | 9 373 041.00 | 14 482 306.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CU Autres participations | 491 778.00 | | 491 778.00 | 491 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 768.00 | 582 768.00 | | 582 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 587 385.00 | 587 385.00 | | 587 385.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 264.00 | | | 69 264.00 |
DG Autres réserves | 6 207 191.00 | 5 866 443.00 | | 6 207 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 530.00 | 410 012.00 | | -101 530.00 |
DL TOTAL (I) | 7 345 077.00 | 7 446 608.00 | | 7 345 077.00 |
DP Provisions pour risques | 251 878.00 | 322 855.00 | | 251 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 667.00 | 310 811.00 | | 292 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 545.00 | 633 667.00 | | 544 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 369.00 | 401 948.00 | | 731 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 432.00 | 77 432.00 | | 77 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 034.00 | 449 026.00 | | 421 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 261.00 | 203 850.00 | | 174 261.00 |
EA Autres dettes | 79 204.00 | 16 148.00 | | 79 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 483 419.00 | 1 151 031.00 | | 1 483 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 373 041.00 | 9 231 305.00 | | 9 373 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 682.00 | | | 1 144 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 426 031.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 550 096.00 | |
FG Production vendue services | | | 60 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 036 536.00 | |
FM Production stockée | | | 154 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 727 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 755.00 | |
GE Autres charges | | | 370 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 848 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 840.00 | 42.00 | | 4 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 840.00 | 44.00 | | 4 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 585.00 | 44.00 | | 1 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 787 767.00 | 3 748 455.00 | | 3 787 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 889 297.00 | 3 338 443.00 | | 3 889 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 530.00 | 410 012.00 | | -101 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 469 556.00 | | 827 397.00 | 5 469 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 407.00 | 6 006 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 407.00 | 5 216 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 770.00 | | 3 000.00 | 86 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 883 781.00 | | 622 823.00 | 4 883 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 006.00 | | 201 574.00 | 499 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 897 066.00 | 189 040.00 | 58 965.00 | 3 897 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 597.00 | 5 458.00 | | 81 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 815 469.00 | 183 583.00 | 58 965.00 | 3 815 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 633 667.00 | 362 566.00 | 451 687.00 | 633 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 723 677.00 | 347 432.00 | 21 141.00 | 723 677.00 |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | | 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723 977.00 | 379 287.00 | 21 141.00 | 723 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 357 643.00 | 741 853.00 | 472 828.00 | 1 357 643.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399 187.00 | 162 017.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 855.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 933.00 | 499 933.00 | | 499 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 671.00 | 61 671.00 | | 61 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 764.00 | 61 764.00 | | 61 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
UX Autres créances clients | 556 667.00 | 556 667.00 | | 556 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 319 284.00 | 319 284.00 | | 319 284.00 |
VC Groupe et associés | 1 738 009.00 | 1 738 009.00 | | 1 738 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 783.00 | 238 783.00 | | 238 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 586.00 | 153 850.00 | 275 332.00 | 492 586.00 |
VI Groupe et associés | 69 264.00 | 69 264.00 | | 69 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 163.00 | | | 125 163.00 |
VP Divers | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 501.00 | 69 501.00 | | 69 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715 701.00 | 2 708 931.00 | 6 770.00 | 2 715 701.00 |
VW T.V.A. | 47 965.00 | 47 965.00 | | 47 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 299.00 | 1 144 562.00 | 275 332.00 | 1 483 299.00 |