| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 579.00 | 175 035.00 | 1 544.00 | 176 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 602 519.00 | 15 923 466.00 | 10 679 053.00 | 26 602 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 389 635.00 | 5 607 702.00 | 1 781 933.00 | 7 389 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 359 974.00 | | 359 974.00 | 359 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 498.00 | | 57 498.00 | 57 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 586 220.00 | 21 706 203.00 | 12 880 018.00 | 34 586 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 209 321.00 | 111 771.00 | 2 097 549.00 | 2 209 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 332 541.00 | 75 026.00 | 2 257 515.00 | 2 332 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 142 896.00 | | 6 142 896.00 | 6 142 896.00 |
BZ Autres créances | 998 008.00 | | 998 008.00 | 998 008.00 |
CF Disponibilités | 65 235.00 | | 65 235.00 | 65 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 627.00 | | 57 627.00 | 57 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 818 686.00 | 186 797.00 | 11 631 889.00 | 11 818 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 404 906.00 | 21 893 000.00 | 24 511 906.00 | 46 404 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 327 749.00 | | | 1 327 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 877.00 | | | -559 877.00 |
DK Provisions réglementées | 114 913.00 | | | 114 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 786.00 | | | 1 138 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 408.00 | | | 41 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 408.00 | | | 41 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 875 315.00 | | | 17 875 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 055 686.00 | | | 4 055 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 971.00 | | | 835 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 122.00 | | | 460 122.00 |
EA Autres dettes | 99 829.00 | | | 99 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 331 712.00 | | | 23 331 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 511 906.00 | | | 24 511 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 331 712.00 | | | 23 331 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 789 283.00 | 1 236 188.00 | 35 025 471.00 | 33 789 283.00 |
FG Production vendue services | 161 640.00 | | 161 640.00 | 161 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 950 923.00 | 1 236 188.00 | 35 187 111.00 | 33 950 923.00 |
FM Production stockée | | | 519 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 036 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 999 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -540 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 119 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 266 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 046 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 276 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 866.00 | | | 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 829.00 | | | 37 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 766.00 | | | 87 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 641.00 | | | 121 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 946.00 | | | -82 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 075 516.00 | | | 36 075 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 635 393.00 | | | 36 635 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 877.00 | | | -559 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 000.00 | 88 000.00 | 5 000.00 | 33 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | 41 000.00 | 66 000.00 | 66 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 293 000.00 | 187 000.00 | 293 000.00 | 293 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 000.00 | 187 000.00 | 293 000.00 | 293 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 000.00 | 316 000.00 | 364 000.00 | 392 000.00 |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |