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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 737.00 | 165 302.00 | 19 435.00 | 184 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 347 502.00 | 20 621 720.00 | 8 725 782.00 | 29 347 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 856 653.00 | 6 834 622.00 | 1 022 032.00 | 7 856 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 454.00 | | 89 454.00 | 89 454.00 |
AX Avances et acomptes | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 661.00 | | 60 661.00 | 60 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 570 573.00 | 27 621 644.00 | 9 948 929.00 | 37 570 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 659 318.00 | 66 860.00 | 1 592 458.00 | 1 659 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 198 646.00 | 87 311.00 | 1 111 335.00 | 1 198 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 030.00 | | 44 030.00 | 44 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 403.00 | 56 917.00 | 2 351 486.00 | 2 408 403.00 |
BZ Autres créances | 544 061.00 | | 544 061.00 | 544 061.00 |
CF Disponibilités | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 471.00 | | 73 471.00 | 73 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 944 702.00 | 211 088.00 | 5 733 614.00 | 5 944 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 515 275.00 | 27 832 732.00 | 15 682 543.00 | 43 515 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 710 000.00 | | | 6 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 429 709.00 | | | 429 709.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 407 932.00 | | | 407 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 446 662.00 | | | 1 446 662.00 |
DK Provisions réglementées | 454 337.00 | | | 454 337.00 |
DL TOTAL (I) | 9 528 640.00 | | | 9 528 640.00 |
DP Provisions pour risques | 60 723.00 | | | 60 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 237.00 | | | 37 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 960.00 | | | 97 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520 043.00 | | | 1 520 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 135 304.00 | | | 3 135 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 767.00 | | | 1 078 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 973.00 | | | 108 973.00 |
EA Autres dettes | 211 524.00 | | | 211 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 055 943.00 | | | 6 055 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 682 543.00 | | | 15 682 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 055 943.00 | | | 6 055 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 958 735.00 | | 31 958 735.00 | 31 958 735.00 |
FG Production vendue services | 74 432.00 | | 74 432.00 | 74 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 033 167.00 | | 32 033 167.00 | 32 033 167.00 |
FM Production stockée | | | -168 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 099 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 216 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 336 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 458 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 121 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 237.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 863 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 236 030.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 199 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 803.00 | | | 162 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 986.00 | | | 164 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 189.00 | | | -151 189.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 384.00 | | | 472 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 113 314.00 | | | 32 113 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 666 652.00 | | | 30 666 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 446 662.00 | | | 1 446 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 110 151.00 | | 1 927 070.00 | 36 110 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 647.00 | 37 570 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 647.00 | 37 325 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 979.00 | | 25 758.00 | 158 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 891 779.00 | | 1 900 028.00 | 35 891 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 392.00 | | 1 284.00 | 59 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 499 657.00 | 2 121 987.00 | | 25 499 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 524.00 | 8 778.00 | | 156 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 343 134.00 | 2 113 209.00 | | 25 343 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 366 054.00 | 102 079.00 | 13 797.00 | 366 054.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 37 237.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 392.00 | 97 960.00 | 51 392.00 | 51 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 717.00 | 154 171.00 | 178 717.00 | 178 717.00 |
6T Sur comptes clients | 34 312.00 | 24 564.00 | 1 959.00 | 34 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 028.00 | 178 735.00 | 180 676.00 | 213 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 475.00 | 378 775.00 | 245 864.00 | 630 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 972.00 | 232 068.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 803.00 | 13 797.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 520 043.00 | 1 520 043.00 | | 1 520 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 135 304.00 | 3 135 304.00 | | 3 135 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615 144.00 | 615 144.00 | | 615 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 425.00 | 419 425.00 | | 419 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 973.00 | 108 973.00 | | 108 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 646.00 | 212 646.00 | | 212 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 661.00 | 60 661.00 | | 60 661.00 |
UX Autres créances clients | 2 375 371.00 | 2 375 371.00 | | 2 375 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
VB T. V. A. | 160 532.00 | 160 532.00 | | 160 532.00 |
VC Groupe et associés | 295 569.00 | 295 569.00 | | 295 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 198.00 | 71 198.00 | | 71 198.00 |
VP Divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 671.00 | 41 671.00 | | 41 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 086 597.00 | 3 086 597.00 | | 3 086 597.00 |
VW T.V.A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 055 943.00 | 6 055 943.00 | | 6 055 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 619.00 | | | 89 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 664.00 | | | 109 664.00 |
ST Autres comptes | 3 283 810.00 | | | 3 283 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 759 812.00 | | | 759 812.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
YT Sous‐traitance | 151 393.00 | | | 151 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 032 025.00 | | | 1 032 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 364 619.00 | | | 364 619.00 |
ZE Dividendes | 1 677 500.00 | | | 1 677 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 336 704.00 | | | 5 336 704.00 |