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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 979.00 | 156 524.00 | 2 455.00 | 158 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 724 194.00 | 18 781 825.00 | 8 942 369.00 | 27 724 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 700 938.00 | 6 561 309.00 | 1 139 629.00 | 7 700 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 466 647.00 | | 466 647.00 | 466 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 377.00 | | 59 377.00 | 59 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 110 151.00 | 25 499 657.00 | 10 610 493.00 | 36 110 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 836 359.00 | 107 256.00 | 1 729 103.00 | 1 836 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 366 874.00 | 71 461.00 | 1 295 413.00 | 1 366 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000 541.00 | 34 312.00 | 10 966 229.00 | 11 000 541.00 |
BZ Autres créances | 322 989.00 | | 322 989.00 | 322 989.00 |
CF Disponibilités | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 611.00 | | 81 611.00 | 81 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 622 639.00 | 213 028.00 | 14 409 611.00 | 14 622 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 732 790.00 | 25 712 686.00 | 25 020 104.00 | 50 732 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 710 000.00 | | | 6 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 715.00 | | | 98 715.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 761 455.00 | | | 761 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 654 971.00 | | | 1 654 971.00 |
DK Provisions réglementées | 366 054.00 | | | 366 054.00 |
DL TOTAL (I) | 9 671 195.00 | | | 9 671 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 392.00 | | | 51 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 392.00 | | | 51 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 568 018.00 | | | 9 568 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 027 447.00 | | | 4 027 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 545.00 | | | 1 088 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 255.00 | | | 243 255.00 |
EA Autres dettes | 357 890.00 | | | 357 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 292 964.00 | | | 15 292 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 015 551.00 | | | 25 015 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 292 964.00 | | | 15 292 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 678 317.00 | | 37 678 317.00 | 37 678 317.00 |
FG Production vendue services | 101 422.00 | | 101 422.00 | 101 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 779 739.00 | | 37 779 739.00 | 37 779 739.00 |
FM Production stockée | | | -604 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 532 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 221 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 474 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 062 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 389 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 963 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 392.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 804 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 728 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 657 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 154.00 | | | 147 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 159.00 | | | 147 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 218.00 | | | -137 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692 432.00 | | | 692 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 542 887.00 | | | 37 542 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 887 916.00 | | | 35 887 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 654 971.00 | | | 1 654 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 739.00 | | 6 260.00 | 247 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 000.00 | 36 110 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 000.00 | 35 892 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | 4 000.00 | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 739.00 | | 1 260.00 | 34 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 000.00 | | 1 000.00 | 58 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 536 000.00 | 1 963 000.00 | | 23 536 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 000.00 | 1 000.00 | | 155 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 381 000.00 | 1 962 000.00 | | 23 381 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 000.00 | 147 000.00 | | 115 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 51 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 51 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 000.00 | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 571 000.00 | 9 571 000.00 | | 9 571 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 578 000.00 | 9 576 000.00 | | 9 578 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | 75.00 | | 72.00 |