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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 407.00 | 176 613.00 | 10 794.00 | 187 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 802 413.00 | 22 448 423.00 | 7 353 990.00 | 29 802 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 213 365.00 | 7 130 029.00 | 1 083 336.00 | 8 213 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 179.00 | | 191 179.00 | 191 179.00 |
AX Avances et acomptes | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 861 573.00 | | 1 861 573.00 | 1 861 573.00 |
BF Prêts | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 590.00 | | 60 590.00 | 60 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 348 769.00 | 29 755 065.00 | 10 593 704.00 | 40 348 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 594 675.00 | 62 969.00 | 1 531 706.00 | 1 594 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 230 168.00 | 134 485.00 | 1 095 683.00 | 1 230 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 544.00 | | 41 544.00 | 41 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 487 597.00 | 4 744.00 | 2 482 853.00 | 2 487 597.00 |
BZ Autres créances | 419 176.00 | | 419 176.00 | 419 176.00 |
CF Disponibilités | 78 295.00 | | 78 295.00 | 78 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 573.00 | | 42 573.00 | 42 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 894 027.00 | 202 198.00 | 5 691 829.00 | 5 894 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 242 795.00 | 29 957 262.00 | 16 285 533.00 | 46 242 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 710 000.00 | | | 6 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 502 042.00 | | | 502 042.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 407 932.00 | | | 407 932.00 |
DH Report à nouveau | 116 204.00 | | | 116 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 945 831.00 | | | 1 945 831.00 |
DK Provisions réglementées | 509 168.00 | | | 509 168.00 |
DL TOTAL (I) | 10 271 177.00 | | | 10 271 177.00 |
DP Provisions pour risques | 60 723.00 | | | 60 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 903.00 | | | 98 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 273 503.00 | | | 4 273 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 180.00 | | | 1 186 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 265.00 | | | 125 265.00 |
EA Autres dettes | 300 675.00 | | | 300 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 915 453.00 | | | 5 915 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 285 533.00 | | | 16 285 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 892 493.00 | | | 5 892 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 027 228.00 | | 34 027 228.00 | 34 027 228.00 |
FG Production vendue services | 154 900.00 | | 154 900.00 | 154 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 182 128.00 | | 34 182 128.00 | 34 182 128.00 |
FM Production stockée | | | 31 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 503 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 386 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 218 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 426 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 157 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 180.00 | |
GE Autres charges | | | 29 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 674 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 829 539.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 825 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 198.00 | | | 49 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 666.00 | | | 73 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 029.00 | | | 104 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 029.00 | | | 104 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 363.00 | | | -30 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656 231.00 | | | 656 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 577 484.00 | | | 34 577 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 631 652.00 | | | 32 631 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 945 831.00 | | | 1 945 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 571 000.00 | | 2 803 000.00 | 37 571 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 45 546 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 38 229 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | 3 000.00 | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 325 000.00 | | 928 000.00 | 37 325 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 000.00 | | 1 872 000.00 | 61 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 454 000.00 | 104 000.00 | 49 000.00 | 454 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 000.00 | 38 000.00 | 37 000.00 | 98 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 000.00 | 5 000.00 | 57 000.00 | 57 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 000.00 | 5 000.00 | 57 000.00 | 57 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 000.00 | 147 000.00 | 143 000.00 | 609 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 489 000.00 | 4 489 000.00 | | 4 489 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 186 000.00 | 1 186 000.00 | | 1 186 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 862 000.00 | 1 862 000.00 | | 1 862 000.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 488 000.00 | 2 488 000.00 | | 2 488 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 832 000.00 | 4 772 000.00 | 61 000.00 | 4 832 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 886 000.00 | 5 886 000.00 | | 5 886 000.00 |