| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 407.00 | 185 891.00 | 1 516.00 | 187 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 544 880.00 | 24 182 282.00 | 6 362 599.00 | 30 544 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 360 340.00 | 7 412 123.00 | 948 217.00 | 8 360 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 461 275.00 | | 461 275.00 | 461 275.00 |
AX Avances et acomptes | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
BF Prêts | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 698.00 | | 61 698.00 | 61 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 656 369.00 | 31 780 296.00 | 7 876 074.00 | 39 656 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 542 143.00 | 53 080.00 | 2 489 062.00 | 2 542 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 729 990.00 | 608 822.00 | 1 121 168.00 | 1 729 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 579.00 | | 139 579.00 | 139 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 039 596.00 | 105 982.00 | 3 933 615.00 | 4 039 596.00 |
BZ Autres créances | 1 114 622.00 | | 1 114 622.00 | 1 114 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 819.00 | | 78 819.00 | 78 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 644 748.00 | 767 884.00 | 8 876 865.00 | 9 644 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 301 118.00 | 32 548 179.00 | 16 752 939.00 | 49 301 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 710 000.00 | | | 6 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 599 334.00 | | | 599 334.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 456 471.00 | | | 456 471.00 |
DH Report à nouveau | 116 204.00 | | | 116 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 483.00 | | | -195 483.00 |
DK Provisions réglementées | 545 119.00 | | | 545 119.00 |
DL TOTAL (I) | 8 311 645.00 | | | 8 311 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 063.00 | | | 208 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 063.00 | | | 208 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 312.00 | | | 1 075 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 365 640.00 | | | 5 365 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 188.00 | | | 1 039 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 975.00 | | | 346 975.00 |
EA Autres dettes | 396 219.00 | | | 396 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 233 230.00 | | | 8 233 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 752 939.00 | | | 16 752 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 223 333.00 | | | 8 223 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
FD Production vendue biens | 41 750 454.00 | | 41 750 454.00 | 41 750 454.00 |
FG Production vendue services | 239 613.00 | | 239 613.00 | 239 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 010 801.00 | | 42 010 801.00 | 42 010 801.00 |
FM Production stockée | | | 499 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 845.00 | |
FQ Autres produits | | | -255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 979 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 329 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -947 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 861 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 648 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 025 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 935 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 883.00 | |
GE Autres charges | | | 2 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 274 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 854.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 054.00 | | | 64 054.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 152.00 | | | 138 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 206.00 | | | 202 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 379.00 | | | 113 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 081.00 | | | 118 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 125.00 | | | 84 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 548.00 | | | -18 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 182 091.00 | | | 43 182 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 377 573.00 | | | 43 377 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 482.00 | | | -195 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 348 000.00 | | 1 185 000.00 | 40 348 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 862 000.00 | 83 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 878 000.00 | 39 656 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 39 386 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 229 000.00 | | 1 173 000.00 | 38 229 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932 000.00 | | 12 000.00 | 1 932 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 000.00 | 9 000.00 | | 177 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 000.00 | 9 000.00 | | 177 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 454 000.00 | 113 000.00 | | 454 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 000.00 | 208 000.00 | 99 000.00 | 99 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 000.00 | 208 000.00 | 99 000.00 | 99 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 366 000.00 | 5 366 000.00 | | 5 366 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 039 000.00 | 1 039 000.00 | | 1 039 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
UP Prêts | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 040 000.00 | 4 040 000.00 | | 4 040 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 668 000.00 | 668 000.00 | | 668 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 154 000.00 | 5 154 000.00 | | 5 154 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 148 000.00 | 7 148 000.00 | | 7 148 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | 76.00 | | 84.00 |