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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 744.00 | 12 716.00 | 27.00 | 12 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 936.00 | 5 592.00 | 343.00 | 5 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 835.00 | 39 974.00 | 172 861.00 | 212 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 828.00 | | 95 828.00 | 95 828.00 |
BZ Autres créances | 49 746.00 | | 49 746.00 | 49 746.00 |
CF Disponibilités | 63 150.00 | | 63 150.00 | 63 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 472.00 | | 217 472.00 | 217 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 307.00 | 39 974.00 | 390 332.00 | 430 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 151.00 | 168 151.00 | | 168 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
DG Autres réserves | 34 588.00 | 49 343.00 | | 34 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 790.00 | 11 055.00 | | 36 790.00 |
DL TOTAL (I) | 256 345.00 | 245 365.00 | | 256 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 198.00 | 19 157.00 | | 13 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 162.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 231.00 | 17 874.00 | | 10 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 398.00 | 113 939.00 | | 110 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 988.00 | 151 131.00 | | 133 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 332.00 | 396 496.00 | | 390 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 988.00 | 151 131.00 | | 133 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 198.00 | 35.00 | | 13 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 626.00 | 780.00 | 431.00 | 39 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 091.00 | 780.00 | 431.00 | 36 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 398.00 | 110 398.00 | | 110 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 657.00 | 152 507.00 | 4 150.00 | 156 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 988.00 | 133 988.00 | | 133 988.00 |