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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 158.00 | 6 551.00 | 8 607.00 | 15 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 928.00 | 40 960.00 | 181 968.00 | 222 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 727.00 | | 59 727.00 | 59 727.00 |
BZ Autres créances | 37 573.00 | | 37 573.00 | 37 573.00 |
CF Disponibilités | 62 306.00 | | 62 306.00 | 62 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 580.00 | | 164 580.00 | 164 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 508.00 | 40 960.00 | 346 548.00 | 387 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 151.00 | 168 151.00 | | 168 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
DG Autres réserves | 58 130.00 | 45 568.00 | | 58 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 434.00 | 38 372.00 | | -90 434.00 |
DL TOTAL (I) | 152 662.00 | 268 907.00 | | 152 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 866.00 | 184.00 | | 69 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 919.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 103.00 | 9 479.00 | | 11 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 916.00 | 109 867.00 | | 112 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 885.00 | 120 449.00 | | 193 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 548.00 | 389 355.00 | | 346 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 868.00 | 120 449.00 | | 186 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 184.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 047.00 | | 704 047.00 | 704 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 047.00 | | 704 047.00 | 704 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 194.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 549.00 | 26 364.00 | | 15 549.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 529.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 974.00 | 837 984.00 | | 730 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 408.00 | 799 612.00 | | 821 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 434.00 | 38 372.00 | | -90 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 065.00 | 46 601.00 | | 42 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 513.00 | 1 447.00 | | 39 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 979.00 | 1 447.00 | | 35 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 866.00 | 62 848.00 | 7 018.00 | 69 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 916.00 | 112 916.00 | | 112 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 274.00 | 102 274.00 | | 102 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 272.00 | 102 274.00 | 4 998.00 | 107 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 885.00 | 186 868.00 | 7 018.00 | 193 885.00 |