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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 023.00 | 10 152.00 | 4 872.00 | 15 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 032.00 | 44 560.00 | 173 472.00 | 218 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 842.00 | | 58 842.00 | 58 842.00 |
BZ Autres créances | 194 908.00 | | 194 908.00 | 194 908.00 |
CF Disponibilités | 115 318.00 | | 115 318.00 | 115 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 104.00 | | 384 104.00 | 384 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 136.00 | 44 560.00 | 557 575.00 | 602 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 151.00 | 168 151.00 | | 168 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
DG Autres réserves | 58 130.00 | 58 130.00 | | 58 130.00 |
DH Report à nouveau | -49 026.00 | -90 434.00 | | -49 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 419.00 | 41 409.00 | | 39 419.00 |
DL TOTAL (I) | 233 490.00 | 194 071.00 | | 233 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 138.00 | 37 018.00 | | 4 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 192.00 | 61 048.00 | | 210 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 750.00 | 102 811.00 | | 109 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 086.00 | 200 883.00 | | 324 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 575.00 | 394 954.00 | | 557 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 862.00 | 196 746.00 | | 322 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 181.00 | 2 411.00 | | 219 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 848.00 | 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 561.00 | 218 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 712.00 | 45 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 228.00 | | | 171 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 208.00 | 2 402.00 | | 46 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745.00 | 9.00 | | 1 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 022.00 | 3 740.00 | 2 201.00 | 43 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 488.00 | 3 740.00 | 2 201.00 | 39 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 192.00 | 210 192.00 | | 210 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 196.00 | 60 196.00 | | 60 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 793.00 | 42 793.00 | | 42 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UX Autres créances clients | 58 842.00 | 58 842.00 | | 58 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VC Groupe et associés | 171 514.00 | 171 514.00 | | 171 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 138.00 | 2 914.00 | 1 224.00 | 4 138.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 881.00 | | | 32 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 004.00 | 268 785.00 | 219.00 | 269 004.00 |
VW T.V.A. | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 086.00 | 322 862.00 | 1 224.00 | 324 086.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |