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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 333.00 | 8 613.00 | 6 720.00 | 15 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 181.00 | 43 022.00 | 176 160.00 | 219 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 300.00 | | 84 300.00 | 84 300.00 |
BZ Autres créances | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
CF Disponibilités | 110 466.00 | | 110 466.00 | 110 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 794.00 | | 218 794.00 | 218 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 976.00 | 43 022.00 | 394 954.00 | 437 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 151.00 | 168 151.00 | | 168 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
DG Autres réserves | 58 130.00 | 58 130.00 | | 58 130.00 |
DH Report à nouveau | -90 434.00 | | | -90 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 409.00 | -90 434.00 | | 41 409.00 |
DL TOTAL (I) | 194 071.00 | 152 662.00 | | 194 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 018.00 | 69 866.00 | | 37 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 048.00 | 11 103.00 | | 61 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 811.00 | 112 916.00 | | 102 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 883.00 | 193 885.00 | | 200 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 954.00 | 346 548.00 | | 394 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 746.00 | 186 868.00 | | 196 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 641.00 | | 806 641.00 | 806 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 641.00 | | 806 641.00 | 806 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 062.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 175.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 803.00 | 15 549.00 | | 15 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 685.00 | | | -5 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 167.00 | 730 974.00 | | 833 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 759.00 | 821 408.00 | | 791 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 409.00 | -90 434.00 | | 41 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 686.00 | 42 065.00 | | 52 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 960.00 | 2 062.00 | | 40 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 426.00 | 2 062.00 | | 37 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 048.00 | 61 048.00 | | 61 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 811.00 | 102 811.00 | | 102 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 018.00 | 32 881.00 | 4 138.00 | 37 018.00 |
VP Divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 042.00 | 105 042.00 | | 105 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 883.00 | 196 746.00 | 4 138.00 | 200 883.00 |