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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 258.00 | 5 104.00 | 154.00 | 5 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 017.00 | 39 513.00 | 173 505.00 | 213 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 731.00 | | 113 731.00 | 113 731.00 |
BZ Autres créances | 39 556.00 | | 39 556.00 | 39 556.00 |
CF Disponibilités | 56 549.00 | | 56 549.00 | 56 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 851.00 | | 215 851.00 | 215 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 868.00 | 39 513.00 | 389 355.00 | 428 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 151.00 | 168 151.00 | | 168 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
DG Autres réserves | 45 568.00 | 34 588.00 | | 45 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 372.00 | 36 790.00 | | 38 372.00 |
DL TOTAL (I) | 268 907.00 | 256 345.00 | | 268 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 13 198.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | 161.00 | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 479.00 | 10 231.00 | | 9 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 867.00 | 110 398.00 | | 109 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 449.00 | 133 988.00 | | 120 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 355.00 | 390 332.00 | | 389 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 449.00 | 133 988.00 | | 120 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 13 198.00 | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 974.00 | 467.00 | 928.00 | 39 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 381.00 | 27.00 | | 34 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 592.00 | 440.00 | 928.00 | 5 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 867.00 | 109 867.00 | | 109 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 702.00 | 158 702.00 | | 158 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 700.00 | 158 702.00 | 4 998.00 | 163 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 449.00 | 120 449.00 | | 120 449.00 |