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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 410.00 | 22 173.00 | 7 237.00 | 29 410.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 28 206.00 | | 28 206.00 | 28 206.00 |
AP Constructions | 187 795.00 | 13 241.00 | 174 554.00 | 187 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 452.00 | 448 940.00 | 73 512.00 | 522 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 201.00 | 42 229.00 | 54 972.00 | 97 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 759.00 | 526 583.00 | 438 175.00 | 964 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 577.00 | | 46 577.00 | 46 577.00 |
BN En cours de production de biens | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 187.00 | 4 486.00 | 159 701.00 | 164 187.00 |
BZ Autres créances | 58 761.00 | | 58 761.00 | 58 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 903.00 | 1 426.00 | 17 476.00 | 18 903.00 |
CF Disponibilités | 56 776.00 | | 56 776.00 | 56 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 535.00 | 5 912.00 | 394 623.00 | 400 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 293.00 | 532 496.00 | 832 798.00 | 1 365 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 189 734.00 | 127 227.00 | | 189 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 813.00 | 67 507.00 | | 53 813.00 |
DK Provisions réglementées | 7 146.00 | 12 046.00 | | 7 146.00 |
DL TOTAL (I) | 302 393.00 | 258 480.00 | | 302 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 311.00 | 202 006.00 | | 343 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 743.00 | 12 691.00 | | 10 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 618.00 | 48 049.00 | | 41 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 310.00 | 121 932.00 | | 133 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 405.00 | 384 677.00 | | 530 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 798.00 | 643 157.00 | | 832 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 252.00 | 303 537.00 | | 261 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 393.00 | | 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 895.00 | | 217 284.00 | 769 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 421.00 | 964 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 124 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 721.00 | 838 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 110.00 | | | 125 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 782.00 | | 217 284.00 | 642 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 631.00 | 36 327.00 | 22 375.00 | 512 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 896.00 | 4 977.00 | 700.00 | 17 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 736.00 | 31 350.00 | 21 675.00 | 494 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 046.00 | | 4 900.00 | 12 046.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 486.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 346.00 | 80.00 | | 1 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 346.00 | 4 566.00 | | 1 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 392.00 | 4 566.00 | 4 900.00 | 13 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 486.00 | | |
UG ‐ Financières | | 80.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 790.00 | 66 790.00 | | 66 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 158 804.00 | 158 804.00 | | 158 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VB T. V. A. | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 941.00 | 73 788.00 | 131 614.00 | 342 941.00 |
VI Groupe et associés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 322.00 | | | 213 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 020.00 | | | 72 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
VP Divers | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 759.00 | 230 759.00 | | 230 759.00 |
VW T.V.A. | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 405.00 | 261 252.00 | 131 614.00 | 530 405.00 |