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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 312.00 | 31 756.00 | 3 556.00 | 35 312.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 31 578.00 | | 31 578.00 | 31 578.00 |
AP Constructions | 244 888.00 | 57 425.00 | 187 463.00 | 244 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 972.00 | 458 606.00 | 42 366.00 | 500 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 557.00 | 74 916.00 | 52 641.00 | 127 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 328.00 | 622 703.00 | 414 626.00 | 1 037 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 178.00 | | 85 178.00 | 85 178.00 |
BN En cours de production de biens | 29 170.00 | | 29 170.00 | 29 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 923.00 | | 70 923.00 | 70 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 426.00 | 4 486.00 | 289 940.00 | 294 426.00 |
BZ Autres créances | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
CF Disponibilités | 103 297.00 | | 103 297.00 | 103 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 209.00 | 4 486.00 | 606 723.00 | 611 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 537.00 | 627 189.00 | 1 021 349.00 | 1 648 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 328 891.00 | 257 179.00 | | 328 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 400.00 | 76 712.00 | | 13 400.00 |
DL TOTAL (I) | 393 991.00 | 385 591.00 | | 393 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 416.00 | 432 855.00 | | 370 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 098.00 | 9 683.00 | | 10 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 987.00 | 59 847.00 | | 82 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 856.00 | 140 905.00 | | 163 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 357.00 | 653 558.00 | | 627 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 349.00 | 1 039 149.00 | | 1 021 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 565.00 | 315 708.00 | | 332 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | 354.00 | | 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 339.00 | | 17 989.00 | 1 019 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 312.00 | | | 130 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 005.00 | | 17 989.00 | 887 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 876.00 | 35 827.00 | | 586 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 294.00 | 1 462.00 | | 30 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 582.00 | 34 365.00 | | 556 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 987.00 | 82 987.00 | | 82 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 173.00 | 78 173.00 | | 78 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 665.00 | 48 665.00 | | 48 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
UX Autres créances clients | 289 042.00 | 289 042.00 | | 289 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 068.00 | 75 275.00 | 170 462.00 | 370 068.00 |
VI Groupe et associés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 002.00 | | | 77 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 303.00 | 320 250.00 | 53.00 | 320 303.00 |
VW T.V.A. | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 357.00 | 332 565.00 | 170 462.00 | 627 357.00 |