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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 312.00 | 29 212.00 | 4 100.00 | 33 312.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 31 578.00 | | 31 578.00 | 31 578.00 |
AP Constructions | 244 888.00 | 34 219.00 | 210 668.00 | 244 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 022.00 | 432 183.00 | 48 839.00 | 481 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 821.00 | 57 483.00 | 56 338.00 | 113 821.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 643.00 | 553 098.00 | 448 545.00 | 1 001 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 548.00 | | 74 548.00 | 74 548.00 |
BN En cours de production de biens | 52 572.00 | | 52 572.00 | 52 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 056.00 | | 90 056.00 | 90 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 194.00 | 4 486.00 | 235 708.00 | 240 194.00 |
BZ Autres créances | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 994.00 | 1 798.00 | 196.00 | 1 994.00 |
CF Disponibilités | 112 776.00 | | 112 776.00 | 112 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 554.00 | 6 284.00 | 587 270.00 | 593 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 197.00 | 559 382.00 | 1 035 815.00 | 1 595 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 234 665.00 | 238 547.00 | | 234 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 514.00 | 1 118.00 | | 27 514.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 246.00 | | |
DL TOTAL (I) | 313 879.00 | 293 611.00 | | 313 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 629.00 | 382 688.00 | | 502 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 746.00 | 13 817.00 | | 14 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 469.00 | 73 948.00 | | 67 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 092.00 | 143 908.00 | | 137 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 936.00 | 614 362.00 | | 721 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 815.00 | 907 972.00 | | 1 035 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 794.00 | 340 174.00 | | 460 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 350.00 | | 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 057.00 | | 21 246.00 | 985 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 661.00 | 1 001 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 410.00 | 128 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 251.00 | 871 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 182.00 | | 2 540.00 | 127 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 872.00 | | 18 686.00 | 855 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003.00 | | 20.00 | 2 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 743.00 | 40 323.00 | 1 969.00 | 514 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 341.00 | 3 281.00 | 1 410.00 | 27 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 402.00 | 37 042.00 | 559.00 | 487 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
6T Sur comptes clients | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 606.00 | 192.00 | | 1 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 092.00 | 192.00 | | 6 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 338.00 | 192.00 | 2 246.00 | 8 338.00 |
UG ‐ Financières | | 192.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 469.00 | 67 469.00 | | 67 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 828.00 | 73 828.00 | | 73 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 377.00 | 41 377.00 | | 41 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 234 811.00 | 234 811.00 | | 234 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VB T. V. A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 328.00 | 241 185.00 | 102 343.00 | 502 328.00 |
VI Groupe et associés | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 661.00 | 261 661.00 | | 261 661.00 |
VW T.V.A. | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 936.00 | 460 794.00 | 102 343.00 | 721 936.00 |