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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 182.00 | 27 341.00 | 4 841.00 | 32 182.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 28 206.00 | | 28 206.00 | 28 206.00 |
AP Constructions | 241 564.00 | 22 616.00 | 218 948.00 | 241 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 540.00 | 416 243.00 | 55 297.00 | 471 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 871.00 | 48 543.00 | 63 328.00 | 111 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 057.00 | 514 743.00 | 470 314.00 | 985 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 982.00 | | 60 982.00 | 60 982.00 |
BN En cours de production de biens | 49 574.00 | | 49 574.00 | 49 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 778.00 | 4 486.00 | 137 292.00 | 141 778.00 |
BZ Autres créances | 60 067.00 | | 60 067.00 | 60 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 994.00 | 1 606.00 | 388.00 | 1 994.00 |
CF Disponibilités | 52 551.00 | | 52 551.00 | 52 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 750.00 | 6 092.00 | 437 658.00 | 443 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 807.00 | 520 835.00 | 907 972.00 | 1 428 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 238 547.00 | 189 734.00 | | 238 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118.00 | 53 813.00 | | 1 118.00 |
DK Provisions réglementées | 2 246.00 | 7 146.00 | | 2 246.00 |
DL TOTAL (I) | 293 611.00 | 302 393.00 | | 293 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 688.00 | 343 311.00 | | 382 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 817.00 | 10 743.00 | | 13 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 948.00 | 41 618.00 | | 73 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 908.00 | 133 310.00 | | 143 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 362.00 | 530 405.00 | | 614 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 972.00 | 832 798.00 | | 907 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 174.00 | 261 252.00 | | 340 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 371.00 | | 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 759.00 | | 86 863.00 | 964 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 564.00 | 985 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 564.00 | 855 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 410.00 | | 2 772.00 | 124 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 346.00 | | 84 091.00 | 838 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 583.00 | 44 145.00 | 55 986.00 | 526 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 173.00 | 5 168.00 | | 22 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 410.00 | 38 977.00 | 55 986.00 | 504 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 146.00 | | 4 900.00 | 7 146.00 |
6T Sur comptes clients | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 426.00 | 208.00 | 28.00 | 1 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 912.00 | 208.00 | 28.00 | 5 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 058.00 | 208.00 | 4 928.00 | 13 058.00 |
UG ‐ Financières | | 208.00 | 28.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 948.00 | 73 948.00 | | 73 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 204.00 | 76 204.00 | | 76 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 291.00 | 41 291.00 | | 41 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 136 395.00 | 136 395.00 | | 136 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VB T. V. A. | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 338.00 | 108 150.00 | 105 182.00 | 382 338.00 |
VI Groupe et associés | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 157.00 | | | 64 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 720.00 | | | 74 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 902.00 | 213 902.00 | | 213 902.00 |
VW T.V.A. | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 362.00 | 340 174.00 | 105 182.00 | 614 362.00 |