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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 312.00 | 30 294.00 | 5 018.00 | 35 312.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 31 578.00 | | 31 578.00 | 31 578.00 |
AP Constructions | 244 888.00 | 45 822.00 | 199 065.00 | 244 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 422.00 | 445 317.00 | 40 105.00 | 485 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 118.00 | 65 442.00 | 59 676.00 | 125 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 339.00 | 586 876.00 | 432 464.00 | 1 019 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 504.00 | | 71 504.00 | 71 504.00 |
BN En cours de production de biens | 28 827.00 | | 28 827.00 | 28 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 062.00 | | 70 062.00 | 70 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 904.00 | 4 486.00 | 197 418.00 | 201 904.00 |
BZ Autres créances | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 218 483.00 | | 218 483.00 | 218 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 171.00 | 4 486.00 | 606 685.00 | 611 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 510.00 | 591 362.00 | 1 039 149.00 | 1 630 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 257 179.00 | 234 665.00 | | 257 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 712.00 | 27 514.00 | | 76 712.00 |
DL TOTAL (I) | 385 591.00 | 313 879.00 | | 385 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 855.00 | 502 629.00 | | 432 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 683.00 | 14 746.00 | | 9 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 847.00 | 67 469.00 | | 59 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 905.00 | 137 092.00 | | 140 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 558.00 | 721 936.00 | | 653 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 149.00 | 1 035 815.00 | | 1 039 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | 301.00 | | 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 643.00 | | 18 864.00 | 1 001 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167.00 | 1 019 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 167.00 | 887 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 312.00 | | 2 000.00 | 128 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 308.00 | | 16 864.00 | 871 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 098.00 | 34 945.00 | 1 167.00 | 553 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 212.00 | 1 081.00 | | 29 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 885.00 | 33 864.00 | 1 167.00 | 523 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 284.00 | | 1 798.00 | 6 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 284.00 | | 1 798.00 | 6 284.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 847.00 | 59 847.00 | | 59 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 170.00 | 69 170.00 | | 69 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 609.00 | 56 609.00 | | 56 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
UX Autres créances clients | 196 521.00 | 196 521.00 | | 196 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
VB T. V. A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 500.00 | 94 651.00 | 196 091.00 | 432 500.00 |
VI Groupe et associés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 567.00 | | | 69 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 348.00 | 216 912.00 | 5 436.00 | 222 348.00 |
VW T.V.A. | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 558.00 | 315 708.00 | 196 091.00 | 653 558.00 |