| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
AH Fonds commercial | 33 139.00 | | 33 139.00 | 33 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 087.00 | 16 397.00 | 689.00 | 17 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 329.00 | 14 335.00 | 6 993.00 | 21 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 703.00 | 50 338.00 | 30 365.00 | 80 703.00 |
BF Prêts | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 833.00 | | 68 833.00 | 68 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 062.00 | 94 967.00 | 161 094.00 | 256 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 574.00 | 8 670.00 | 99 904.00 | 108 574.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 305 338.00 | 8 239.00 | 297 099.00 | 305 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 948 415.00 | 139 526.00 | 2 808 889.00 | 2 948 415.00 |
BZ Autres créances | 574 731.00 | | 574 731.00 | 574 731.00 |
CF Disponibilités | 345 225.00 | | 345 225.00 | 345 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 291 341.00 | 156 435.00 | 4 134 905.00 | 4 291 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 403.00 | 251 403.00 | 4 296 000.00 | 4 547 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 964 580.00 | 964 580.00 | | 964 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 862.00 | 9 353.00 | | 26 862.00 |
DG Autres réserves | 510 395.00 | 177 738.00 | | 510 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 360.00 | 350 165.00 | | 418 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 202.00 | 1 501 842.00 | | 1 920 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 750.00 | 523 463.00 | | 515 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 117.00 | 99 625.00 | | 835 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 431.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 741.00 | 1 687 681.00 | | 649 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 130.00 | 380 130.00 | | 365 130.00 |
EA Autres dettes | 10 057.00 | 40 134.00 | | 10 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 375 797.00 | 2 799 106.00 | | 2 375 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 000.00 | 4 300 949.00 | | 4 296 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 367 876.00 | 2 740 943.00 | | 2 367 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 386 617.00 | | 7 386 617.00 | 7 386 617.00 |
FG Production vendue services | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 391 789.00 | | 7 391 789.00 | 7 391 789.00 |
FM Production stockée | | | -243 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 826 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 405 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 539 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 281.00 | |
GE Autres charges | | | 179 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 565 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 433 625.00 | 25 409.00 | | 433 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 543.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 914.00 | | | 96 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 914.00 | 4 543.00 | | 96 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 988.00 | 6 000.00 | | 2 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 541.00 | 42.00 | | 6 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 530.00 | 6 041.00 | | 9 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 383.00 | -1 498.00 | | 87 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 539.00 | -218 506.00 | | -93 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 923 791.00 | 7 497 092.00 | | 7 923 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 505 430.00 | 7 146 926.00 | | 7 505 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 360.00 | 350 165.00 | | 418 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 057.00 | | 22 902.00 | 421 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 977.00 | 89 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 897.00 | 256 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 332.00 | 62 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 587.00 | 102 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 761.00 | | 400.00 | 67 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 828.00 | | 21 792.00 | 251 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 173.00 | | 710.00 | 100 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 129.00 | 16 137.00 | 162 299.00 | 241 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 616.00 | 383.00 | | 28 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 219.00 | 15 754.00 | 162 299.00 | 211 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 504.00 | 8 239.00 | 42 833.00 | 51 504.00 |
6T Sur comptes clients | 276 874.00 | 40 042.00 | 177 390.00 | 276 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 377.00 | 48 282.00 | 220 223.00 | 328 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 377.00 | 48 282.00 | 220 223.00 | 318 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 282.00 | 220 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 835 117.00 | 835 117.00 | | 835 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 742.00 | 649 742.00 | | 649 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 678.00 | 113 678.00 | | 113 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
UP Prêts | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 833.00 | 68 833.00 | | 68 833.00 |
UX Autres créances clients | 2 805 574.00 | 2 805 574.00 | | 2 805 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 842.00 | 142 842.00 | | 142 842.00 |
VB T. V. A. | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 751.00 | 7 830.00 | 7 921.00 | 15 751.00 |
VI Groupe et associés | 99 625.00 | 99 625.00 | | 99 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18.00 | | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 492 879.00 | 492 879.00 | | 492 879.00 |
VP Divers | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 665.00 | 55 665.00 | | 55 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 622 109.00 | 3 622 109.00 | | 3 622 109.00 |
VW T.V.A. | 214 050.00 | 214 050.00 | | 214 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 798.00 | 2 367 876.00 | 7 921.00 | 2 375 798.00 |