| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 227.00 | 81 227.00 | | 81 227.00 |
AH Fonds commercial | 33 139.00 | | 33 139.00 | 33 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 837.00 | 19 378.00 | 458.00 | 19 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 612.00 | 32 467.00 | 10 145.00 | 42 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 377.00 | 80 339.00 | 46 038.00 | 126 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
BF Prêts | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 351 339.00 | 214 706.00 | 136 633.00 | 351 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 590.00 | 15 475.00 | 72 115.00 | 87 590.00 |
BN En cours de production de biens | 378 780.00 | | 378 780.00 | 378 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 770.00 | 52 535.00 | 1 448 234.00 | 1 500 770.00 |
BZ Autres créances | 479 831.00 | | 479 831.00 | 479 831.00 |
CF Disponibilités | 671 558.00 | | 671 558.00 | 671 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 788.00 | 68 010.00 | 3 056 778.00 | 3 124 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 128.00 | 282 716.00 | 3 193 411.00 | 3 476 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 964 580.00 | 964 580.00 | | 964 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 649.00 | 61 649.00 | | 61 649.00 |
DG Autres réserves | 665 396.00 | 1 077 603.00 | | 665 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 932.00 | -412 207.00 | | 12 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 563.00 | 1 691 629.00 | | 1 704 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 808.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 945.00 | 618 143.00 | | 427 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 015.00 | 548 191.00 | | 700 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 076.00 | 264 704.00 | | 270 076.00 |
EA Autres dettes | 90 811.00 | 114 741.00 | | 90 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 848.00 | 1 577 588.00 | | 1 488 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 411.00 | 3 269 218.00 | | 3 193 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 848.00 | 1 577 588.00 | | 1 488 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 214 191.00 | | 5 214 191.00 | 5 214 191.00 |
FG Production vendue services | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 225 522.00 | | 5 225 522.00 | 5 225 522.00 |
FM Production stockée | | | -61 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 296 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 910 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 531.00 | |
GE Autres charges | | | 19 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 269 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 303.00 | 29 427.00 | | 84 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 505.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 789.00 | 21 505.00 | | 39 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 825.00 | -21 505.00 | | -6 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | -637.00 | | 1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 329 730.00 | 5 061 475.00 | | 5 329 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 316 797.00 | 5 473 683.00 | | 5 316 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 932.00 | -412 207.00 | | 12 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 851.00 | | 26 568.00 | 423 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 920.00 | 21 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 080.00 | 351 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 160.00 | 194 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 204.00 | | | 134 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 360.00 | | 26 568.00 | 256 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 556.00 | 34 521.00 | 48 371.00 | 228 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 192.00 | 413.00 | | 100 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 070.00 | 34 107.00 | 48 371.00 | 127 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 881.00 | | 5 406.00 | 20 881.00 |
6T Sur comptes clients | 85 442.00 | 3 531.00 | 36 438.00 | 85 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 323.00 | 3 531.00 | 41 844.00 | 106 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 323.00 | 3 531.00 | 41 844.00 | 106 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 531.00 | 41 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 015.00 | 700 015.00 | | 700 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 111.00 | 107 111.00 | | 107 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 812.00 | 90 812.00 | | 90 812.00 |
UP Prêts | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 605.00 | 1 438 605.00 | | 1 438 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 165.00 | 62 165.00 | | 62 165.00 |
VB T. V. A. | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VI Groupe et associés | 427 945.00 | 427 945.00 | | 427 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449 042.00 | 222 329.00 | 226 713.00 | 449 042.00 |
VP Divers | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 932.00 | 1 760 146.00 | 247 786.00 | 2 007 932.00 |
VW T.V.A. | 136 855.00 | 136 855.00 | | 136 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 849.00 | 1 488 849.00 | | 1 488 849.00 |