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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 227.00 | 81 227.00 | | 81 227.00 |
AH Fonds commercial | 33 139.00 | | 33 139.00 | 33 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 837.00 | 18 964.00 | 872.00 | 19 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 173.00 | 44 784.00 | 31 389.00 | 76 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 186.00 | 82 285.00 | 97 900.00 | 180 186.00 |
BF Prêts | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 851.00 | 228 556.00 | 195 294.00 | 423 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 256.00 | 20 881.00 | 96 375.00 | 117 256.00 |
BN En cours de production de biens | 410 110.00 | | 410 110.00 | 410 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 290.00 | 85 441.00 | 1 565 848.00 | 1 651 290.00 |
BZ Autres créances | 789 648.00 | | 789 648.00 | 789 648.00 |
CF Disponibilités | 179 259.00 | | 179 259.00 | 179 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 180 246.00 | 106 322.00 | 3 073 923.00 | 3 180 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 097.00 | 334 879.00 | 3 269 218.00 | 3 604 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 964 580.00 | 964 580.00 | | 964 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 649.00 | 47 780.00 | | 61 649.00 |
DG Autres réserves | 1 077 603.00 | 814 092.00 | | 1 077 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 207.00 | 277 380.00 | | -412 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 629.00 | 2 103 837.00 | | 1 691 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 143.00 | 857 706.00 | | 618 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 191.00 | 444 719.00 | | 548 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 704.00 | 322 020.00 | | 264 704.00 |
EA Autres dettes | 114 741.00 | 156 855.00 | | 114 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 588.00 | 1 781 301.00 | | 1 577 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 218.00 | 3 885 139.00 | | 3 269 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 588.00 | 1 781 301.00 | | 1 577 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 343.00 | | 40 310.00 | 391 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 525.00 | 31 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 802.00 | 423 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 277.00 | 256 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 244.00 | | 960.00 | 133 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 437.00 | | 39 200.00 | 218 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 368.00 | | 150.00 | 38 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 933.00 | 67 900.00 | 1 277.00 | 161 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 494.00 | 26 698.00 | | 73 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 145.00 | 41 202.00 | 1 277.00 | 87 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 120.00 | 5 228.00 | 7 466.00 | 23 120.00 |
6T Sur comptes clients | 69 862.00 | 15 580.00 | | 69 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 982.00 | 20 808.00 | 7 466.00 | 92 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 982.00 | 20 808.00 | 7 466.00 | 92 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 808.00 | 7 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 192.00 | 548 192.00 | | 548 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 233.00 | 119 233.00 | | 119 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 741.00 | 114 741.00 | | 114 741.00 |
UP Prêts | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 920.00 | 150.00 | 10 770.00 | 10 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 541 682.00 | 1 541 682.00 | | 1 541 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 608.00 | 109 608.00 | | 109 608.00 |
VB T. V. A. | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
VI Groupe et associés | 618 143.00 | 618 143.00 | | 618 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 704 286.00 | 2 433.00 | 701 853.00 | 704 286.00 |
VP Divers | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 797.00 | 57 797.00 | | 57 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 385.00 | 1 741 689.00 | 733 696.00 | 2 475 385.00 |
VW T.V.A. | 105 301.00 | 105 301.00 | | 105 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 589.00 | 1 577 589.00 | | 1 577 589.00 |