| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 227.00 | 55 338.00 | 25 888.00 | 81 227.00 |
AH Fonds commercial | 33 139.00 | | 33 139.00 | 33 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 877.00 | 18 155.00 | 721.00 | 18 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 723.00 | 31 992.00 | 36 731.00 | 68 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 712.00 | 55 152.00 | 94 559.00 | 149 712.00 |
BF Prêts | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 342.00 | 161 933.00 | 229 409.00 | 391 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 078.00 | 15 653.00 | 86 424.00 | 102 078.00 |
BN En cours de production de biens | 512 091.00 | | 512 091.00 | 512 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 433.00 | 7 466.00 | 31 967.00 | 39 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906 417.00 | 69 861.00 | 1 836 556.00 | 1 906 417.00 |
BZ Autres créances | 902 228.00 | | 902 228.00 | 902 228.00 |
CF Disponibilités | 281 085.00 | | 281 085.00 | 281 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 748 711.00 | 92 981.00 | 3 655 729.00 | 3 748 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 054.00 | 254 914.00 | 3 885 139.00 | 4 140 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 964 580.00 | 964 580.00 | | 964 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 780.00 | 47 780.00 | | 47 780.00 |
DG Autres réserves | 814 092.00 | 907 837.00 | | 814 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 380.00 | -93 745.00 | | 277 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 837.00 | 1 826 457.00 | | 2 103 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 507 930.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 706.00 | 337 315.00 | | 857 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 719.00 | 806 954.00 | | 444 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 020.00 | 325 335.00 | | 322 020.00 |
EA Autres dettes | 156 855.00 | 8 488.00 | | 156 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 301.00 | 1 986 024.00 | | 1 781 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 885 139.00 | 3 812 482.00 | | 3 885 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 301.00 | 1 986 024.00 | | 1 781 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 916 316.00 | | 5 916 316.00 | 5 916 316.00 |
FG Production vendue services | 101 705.00 | | 101 705.00 | 101 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 018 022.00 | | 6 018 022.00 | 6 018 022.00 |
FM Production stockée | | | 201 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 294 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 445 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 595.00 | |
GE Autres charges | | | 11 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 012 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 758.00 | 36 488.00 | | 36 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 921.00 | 53 153.00 | | 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 921.00 | 53 396.00 | | 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 18 445.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 19 958.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687.00 | 33 438.00 | | 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 813.00 | -158 685.00 | | -3 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 295 284.00 | 6 331 928.00 | | 6 295 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 017 904.00 | 6 425 673.00 | | 6 017 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 380.00 | -93 745.00 | | 277 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 598.00 | | 48 360.00 | 355 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 38 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 616.00 | 391 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 042.00 | 133 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775.00 | 218 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 285.00 | | | 142 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 277.00 | | 41 935.00 | 177 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 743.00 | | 6 425.00 | 34 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 714.00 | 63 035.00 | 9 816.00 | 108 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 805.00 | 26 730.00 | 9 042.00 | 55 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 614.00 | 36 305.00 | 775.00 | 51 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 899.00 | 2 938.00 | 717.00 | 20 899.00 |
6T Sur comptes clients | 81 154.00 | 15 658.00 | 26 950.00 | 81 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 053.00 | 18 596.00 | 27 668.00 | 102 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 053.00 | 18 596.00 | 27 668.00 | 102 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 596.00 | 27 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 720.00 | 444 720.00 | | 444 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 198.00 | 51 198.00 | | 51 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 535.00 | 112 535.00 | | 112 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 855.00 | 156 855.00 | | 156 855.00 |
UP Prêts | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 796 809.00 | 1 796 809.00 | | 1 796 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 608.00 | 109 608.00 | | 109 608.00 |
VB T. V. A. | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
VI Groupe et associés | 857 707.00 | 857 707.00 | | 857 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 772 563.00 | 88 549.00 | 684 014.00 | 772 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 520.00 | 102 520.00 | | 102 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 852 391.00 | 2 168 377.00 | 684 014.00 | 2 852 391.00 |
VW T.V.A. | 152 982.00 | 152 982.00 | | 152 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 302.00 | 1 781 302.00 | | 1 781 302.00 |