| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 356.00 | 78 356.00 | | 78 356.00 |
AH Fonds commercial | 33 139.00 | | 33 139.00 | 33 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 837.00 | 19 698.00 | 138.00 | 19 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 782.00 | 38 622.00 | 8 160.00 | 46 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 915.00 | 102 592.00 | 88 323.00 | 190 915.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 399.00 | 240 564.00 | 150 835.00 | 391 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 867.00 | 15 437.00 | 73 429.00 | 88 867.00 |
BN En cours de production de biens | 583 186.00 | | 583 186.00 | 583 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 024.00 | 52 529.00 | 1 301 495.00 | 1 354 024.00 |
BZ Autres créances | 286 146.00 | | 286 146.00 | 286 146.00 |
CF Disponibilités | 632 006.00 | | 632 006.00 | 632 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 419.00 | 67 967.00 | 2 881 452.00 | 2 949 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 819.00 | 308 531.00 | 3 032 287.00 | 3 340 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 964 580.00 | 964 580.00 | | 964 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 296.00 | 61 649.00 | | 62 296.00 |
DG Autres réserves | 677 681.00 | 665 396.00 | | 677 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 587.00 | 12 932.00 | | 53 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 150.00 | 1 704 563.00 | | 1 758 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 896.00 | 427 945.00 | | 412 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 428.00 | 700 015.00 | | 508 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 876.00 | 270 076.00 | | 242 876.00 |
EA Autres dettes | 109 935.00 | 90 811.00 | | 109 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 137.00 | 1 488 848.00 | | 1 274 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 287.00 | 3 193 411.00 | | 3 032 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 137.00 | 1 488 848.00 | | 1 274 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 274 675.00 | | 5 274 675.00 | 5 274 675.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 274 675.00 | | 5 274 675.00 | 5 274 675.00 |
FM Production stockée | | | 204 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 521 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 003 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 739.00 | |
GE Autres charges | | | 5 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 462 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 84 303.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 917.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 697.00 | 16 045.00 | | 3 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 697.00 | 32 963.00 | | 3 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 176.00 | 39 789.00 | | 7 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 479.00 | -6 825.00 | | -3 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 525 758.00 | 5 329 730.00 | | 5 525 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 472 170.00 | 5 316 797.00 | | 5 472 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 587.00 | 12 932.00 | | 53 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 263.00 | 12 012.00 | | 4 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 339.00 | | 113 908.00 | 351 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 848.00 | 391 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 870.00 | 131 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 978.00 | 237 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 204.00 | | | 134 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 768.00 | | 113 908.00 | 194 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 706.00 | 33 468.00 | 7 610.00 | 214 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 605.00 | 320.00 | 2 870.00 | 100 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 806.00 | 33 148.00 | 4 740.00 | 112 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 475.00 | | 38.00 | 15 475.00 |
6T Sur comptes clients | 52 535.00 | 9 740.00 | 9 745.00 | 52 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 010.00 | 9 740.00 | 9 783.00 | 68 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 010.00 | 9 740.00 | 9 783.00 | 68 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 740.00 | 9 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 429.00 | 508 429.00 | | 508 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 276.00 | 92 276.00 | | 92 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 935.00 | 109 935.00 | | 109 935.00 |
UP Prêts | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 722.00 | 1 288 722.00 | | 1 288 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 303.00 | 65 303.00 | | 65 303.00 |
VB T. V. A. | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VI Groupe et associés | 412 897.00 | 412 897.00 | | 412 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 713.00 | 226 713.00 | | 226 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 326.00 | 44 326.00 | | 44 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 432.00 | 1 645 359.00 | 21 073.00 | 1 666 432.00 |
VW T.V.A. | 125 909.00 | 125 909.00 | | 125 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 137.00 | 1 274 137.00 | | 1 274 137.00 |