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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 106 196.00 | 31 887.00 | 74 309.00 | 106 196.00 |
040 Immobilisations financières | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 376.00 | 31 887.00 | 95 489.00 | 127 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 146 764.00 | | 146 764.00 | 146 764.00 |
060 Stock marchandises | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 343.00 | 9 700.00 | 50 643.00 | 60 343.00 |
072 Créances – Autres | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
084 Disponibilités | 66 680.00 | | 66 680.00 | 66 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 437.00 | 9 700.00 | 284 737.00 | 294 437.00 |
110 Total général Actif | 421 814.00 | 41 587.00 | 380 227.00 | 421 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 689.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 54 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 088.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 334.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 662.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 786.00 | | | 32 786.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 904.00 | | | 87 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 088.00 | | | 40 088.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 615.00 | | | 615.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 615.00 | | | 615.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 334.00 | | | 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 199 885.00 | | | 199 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |