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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 416.00 | 6 731.00 | 8 685.00 | 15 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 773.00 | 78 059.00 | 65 715.00 | 143 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 791.00 | 84 789.00 | 96 001.00 | 180 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 063.00 | | 287 063.00 | 287 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 668.00 | 2 693.00 | 265 975.00 | 268 668.00 |
BZ Autres créances | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CF Disponibilités | 484 138.00 | | 484 138.00 | 484 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 296.00 | 2 693.00 | 1 064 603.00 | 1 067 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 086.00 | 87 482.00 | 1 160 604.00 | 1 248 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
CU Autres participations | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 228 501.00 | 240 132.00 | | 228 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 509.00 | 128 369.00 | | 167 509.00 |
DL TOTAL (I) | 401 510.00 | 374 001.00 | | 401 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 176.00 | 42 601.00 | | 356 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 163.00 | 14 490.00 | | 21 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 502.00 | 77 664.00 | | 105 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 039.00 | 6 749.00 | | 38 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 690.00 | 127 275.00 | | 197 690.00 |
EA Autres dettes | 5 679.00 | 2 676.00 | | 5 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 846.00 | 30 391.00 | | 34 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 095.00 | 301 847.00 | | 759 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 604.00 | 675 848.00 | | 1 160 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 954.00 | 198 037.00 | | 641 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 523.00 | | 34 343.00 | 151 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 21 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 076.00 | 180 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 896.00 | 159 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 956.00 | | 34 129.00 | 129 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 567.00 | | 215.00 | 21 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 778.00 | 23 733.00 | 2 721.00 | 63 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 778.00 | 23 733.00 | 2 721.00 | 63 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 823.00 | | 7 130.00 | 9 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 823.00 | | 7 130.00 | 9 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 823.00 | | 7 130.00 | 9 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 459.00 | 53 459.00 | | 53 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 814.00 | 115 814.00 | | 115 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 265 827.00 | 265 827.00 | | 265 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 030.00 | 330 030.00 | | 330 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 146.00 | 14 507.00 | 11 639.00 | 26 146.00 |
VI Groupe et associés | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
VP Divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 390.00 | 297 390.00 | | 297 390.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 593.00 | 641 954.00 | 11 639.00 | 653 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 389.00 | 6 810.00 | | 7 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 973.00 | 5 674.00 | | 5 973.00 |
ST Autres comptes | 96 242.00 | 89 119.00 | | 96 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 223.00 | 22 307.00 | | 22 223.00 |
YT Sous‐traitance | 4 020.00 | 16 572.00 | | 4 020.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | 614.00 | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 064.00 | 7 424.00 | | 8 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 449.00 | 268 026.00 | | 348 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 380.00 | 56 133.00 | | 63 380.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 408.00 | 133 672.00 | | 130 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |