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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 700.00 | 9 810.00 | 8 890.00 | 18 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 077.00 | 64 368.00 | 86 708.00 | 151 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 378.00 | 74 178.00 | 117 200.00 | 191 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 497.00 | | 456 497.00 | 456 497.00 |
BT Marchandises | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 730.00 | 8 074.00 | 268 656.00 | 276 730.00 |
BZ Autres créances | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
CF Disponibilités | 904 526.00 | | 904 526.00 | 904 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 545.00 | 8 074.00 | 1 693 472.00 | 1 701 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 923.00 | 82 252.00 | 1 810 672.00 | 1 892 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
CU Autres participations | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 256 010.00 | 228 501.00 | | 256 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 989.00 | 167 509.00 | | 539 989.00 |
DL TOTAL (I) | 801 498.00 | 401 510.00 | | 801 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 536.00 | 356 176.00 | | 314 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 158.00 | 21 163.00 | | 12 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 270.00 | 105 502.00 | | 277 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 497.00 | 38 039.00 | | 7 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 411.00 | 197 690.00 | | 359 411.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | 5 679.00 | | 1 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 693.00 | 34 846.00 | | 36 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 174.00 | 759 095.00 | | 1 009 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 672.00 | 1 160 604.00 | | 1 810 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 791.00 | | 61 016.00 | 180 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 428.00 | 191 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 428.00 | 169 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 189.00 | | 61 016.00 | 159 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 789.00 | 28 846.00 | 39 458.00 | 84 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 789.00 | 28 846.00 | 39 458.00 | 84 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 693.00 | 7 149.00 | 1 768.00 | 2 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 693.00 | 7 149.00 | 1 768.00 | 2 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 693.00 | 7 149.00 | 1 768.00 | 2 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 005.00 | 61 005.00 | | 61 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 498.00 | 144 498.00 | | 144 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 075.00 | 147 075.00 | | 147 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 268 212.00 | 268 212.00 | | 268 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 290.00 | 121 134.00 | 193 157.00 | 314 290.00 |
VI Groupe et associés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 760.00 | 295 821.00 | | 6 760.00 |
VW T.V.A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 904.00 | 538 747.00 | 193 157.00 | 731 904.00 |