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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 106 635.00 | 43 738.00 | 62 897.00 | 106 635.00 |
040 Immobilisations financières | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 815.00 | 43 738.00 | 84 077.00 | 127 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 214 776.00 | | 214 776.00 | 214 776.00 |
060 Stock marchandises | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 440.00 | 9 410.00 | 95 030.00 | 104 440.00 |
072 Créances – Autres | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
084 Disponibilités | 100 149.00 | | 100 149.00 | 100 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 448 872.00 | 9 410.00 | 439 462.00 | 448 872.00 |
110 Total général Actif | 576 687.00 | 53 148.00 | 523 539.00 | 576 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 697.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 48 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 209.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 711.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 257.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 620.00 | | | 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 376.00 | | | 127 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 272.00 | | | 35 272.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 256 163.00 | | | 256 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 290.00 | | | 290.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |