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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 665.00 | 7 112.00 | 7 553.00 | 14 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 291.00 | 56 666.00 | 58 626.00 | 115 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 523.00 | 63 778.00 | 87 746.00 | 151 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 456.00 | | 211 456.00 | 211 456.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 439.00 | | 30 439.00 | 30 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 437.00 | 9 823.00 | 177 613.00 | 187 437.00 |
BZ Autres créances | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CF Disponibilités | 151 082.00 | | 151 082.00 | 151 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 925.00 | 9 823.00 | 588 102.00 | 597 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 448.00 | 73 601.00 | 675 848.00 | 749 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
CU Autres participations | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 240 132.00 | 161 961.00 | | 240 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 369.00 | 118 171.00 | | 128 369.00 |
DL TOTAL (I) | 374 001.00 | 285 632.00 | | 374 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 601.00 | 31 697.00 | | 42 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 490.00 | 13 848.00 | | 14 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 664.00 | 48 903.00 | | 77 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 749.00 | 19 121.00 | | 6 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 275.00 | 99 521.00 | | 127 275.00 |
EA Autres dettes | 2 676.00 | 1 840.00 | | 2 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 391.00 | 22 978.00 | | 30 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 847.00 | 237 907.00 | | 301 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 848.00 | 523 539.00 | | 675 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 037.00 | 219 650.00 | | 198 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 815.00 | | 27 708.00 | 127 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 151 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 129 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 635.00 | | 27 322.00 | 106 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 181.00 | | 387.00 | 21 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 738.00 | 21 597.00 | 1 557.00 | 43 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 738.00 | 21 597.00 | 1 557.00 | 43 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 410.00 | 3 605.00 | 3 192.00 | 9 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 410.00 | 3 605.00 | 3 192.00 | 9 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 410.00 | 3 605.00 | 3 192.00 | 9 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 605.00 | 3 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2.00 | | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 938.00 | 58 938.00 | | 58 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 177 073.00 | 177 073.00 | | 177 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 537.00 | 16 391.00 | 26 146.00 | 42 537.00 |
VI Groupe et associés | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
VP Divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 824.00 | 206 824.00 | | 206 824.00 |
VW T.V.A. | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 183.00 | 198 037.00 | 26 146.00 | 224 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 810.00 | 6 337.00 | | 6 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 674.00 | 10 258.00 | | 5 674.00 |
ST Autres comptes | 89 119.00 | 91 217.00 | | 89 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 307.00 | 25 117.00 | | 22 307.00 |
YT Sous‐traitance | 16 572.00 | 11 581.00 | | 16 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | 591.00 | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 424.00 | 6 928.00 | | 7 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 026.00 | 256 163.00 | | 268 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 133.00 | 49 968.00 | | 56 133.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 672.00 | 138 173.00 | | 133 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |